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BILAN SARL CATI-CASH 2016 Siren 479896235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1298	1298		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8765	8765		26
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	13063	10063	3000	3026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49713		49713	28855
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Clients et comptes rattachés	213827		213827	184550
Autres créances	14672		14672	6106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10387		10387	2686
Charges constatées d’avance	156		156	146
TOTAL (II)	288802		288802	222342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301865	10063	291802	225368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137566		135582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12806		1983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159172		146366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435		543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3146		6670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73816		44305	
Dettes fiscales et sociales	37065		22284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18168		5200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132630		79003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291802		225368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129484		72333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45960	187864	233824	138939
Production vendue biens				
Production vendue services	18315		18315	22370
Chiffres d’affaires nets	64275	187864	252139	161309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				52
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			252139	161361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75400	42944
Variation de stock (marchandises)			-20858	-11878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68083	80134
Impôts, taxes et versements assimilés			11193	10162
Salaires et traitements			65793	37473
Charges sociales			26444	18011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26	60
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			226082	176905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26057	-15544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23884	-15544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		18036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		18036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10095		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10095		508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10090		17528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252144		179396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239338		177413	
BENEFICE OU PERTE	12806		1983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1298		
Total Immobilisations corporelles		8765		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		13063		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				13063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1298			1298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8739	26		8765
AMORTISSEMENTS Total Général	10037	26		10063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4174			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231655	228655	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73816	73816		
Personnel et comptes rattachés	10900	10900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15037	15037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5711	5711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5417	5417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3146		3146	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18168	18168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132630	129484	3146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49720		43301	
Location, charges locatives et de copropriété	12000		21765	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3769		5509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2594		9559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68083		80134	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11193		10162	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11193		10162	
Montant de la TVA. collectée	12855		22958	
Total TVA. déductible sur biens et services	23796		16891	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2