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BILAN SANITHERM 2019 Siren 479835910
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2051 2051
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27230 20643 6587 6532
Autres immobilisations corporelles 147627 102641 44986 47959
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45 45
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1400 1400 1400
TOTAL (I) 178354 125335 53019 55891
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 25035 25035 33496
En cours de production de biens 54104
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 531118 60314 470804 348099
Autres créances 12727 12727 20040
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 86602 86602 154432
Charges constatées d’avance 14223 14223 14052
TOTAL (II) 669704 60314 609390 624223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 848059 185649 662409 680114
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 289691 286869
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 76681 2822
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 377372 300691
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39106 38324
Emprunts et dettes financières divers (4) 26246 82200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102722 94310
Dettes fiscales et sociales 87999 96020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 28963 59261
Produits constatés d’avance (2) 9307
TOTAL (IV) 285037 379423
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 662409 680114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 260924 358075
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 175903 20865
Total Immobilisations financières 1400 45
Total Général 177303 20910
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19860 176909
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1445
Total Général 19860 178354
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 121412 23783 19860 125335
AMORTISSEMENTS Total Général 121412 23783 19860 125335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35408 60314 35408 60314
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35408 60314 35408 60314
TOTAL GENERAL 35408 60314 35408 60314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 60314 35408
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1400 1400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 531118 531118
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11387 11387
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1340 1340
Charges constatées d’avance 14223 14223
TOTAL ETAT DES CREANCES 559467 558067 1400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 39106 14993 24113
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 102722 102722
Personnel et comptes rattachés 14948 14948
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23104 23104
Impôts sur les bénéfices 288 288
T.V.A. 48249 48249
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1411 1411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26246 26246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 28963 28963
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 285037 260924 24113
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18915
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18133
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5750 9692
Location, charges locatives et de copropriété 12183 12142
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4229 4117
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 97507 69242
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 119669 95193
Taxe professionnelle 3316 1542
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8432 6544
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11748 8086
Montant de la TVA. collectée 140295 121675
Total TVA. déductible sur biens et services 110368 88597
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel