ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE LES SOLEIADES 2021 Siren 479837304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10697	9249	1448	1386
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391089	302121	88968	108653
Autres immobilisations corporelles	2502977	1126367	1376610	1212272
Immobilisations en cours	180170		180170	19650
Avances et acomptes	10795		10795	32535
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	217474
TOTAL (I)	3533205	1437737	2095467	1811972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10971		10971	12831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82187	20607	61580	148712
Autres créances	2567754		2567754	110821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17		17	427852
Charges constatées d’avance	3689		3689	2041
TOTAL (II)	2664620	20607	2644013	702259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6197825	1458344	4739480	2514231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158094		158094	
Report à nouveau	39411		39411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390503		273573	
Subventions d’investissement	11032		15035	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643041		530115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		287145	
Provisions pour charges	60982		55768	
TOTAL (III)	68982		342914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2993882		986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192155		705910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205965		293935	
Dettes fiscales et sociales	429386		342988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13318		254261	
Autres dettes	31641		41119	
Produits constatés d’avance (2)	161105		2000	
TOTAL (IV)	4027456		1641202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4739480		2514231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	186283			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2948420	2960145
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2948420	2960145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9511	5166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1869485	1240350
Autres produits			4215	674
Total des produits d’exploitation (I)			4831632	4206336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196584	206447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1859	-4185
Autres achats et charges externes			1343937	1275685
Impôts, taxes et versements assimilés			194732	168462
Salaires et traitements			1505236	1424225
Charges sociales			560948	432722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224255	171745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5214	11075
Autres charges			157392	120302
Total des charges d’exploitation (II) 			4190159	3822859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641472	383476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6014	2040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6014	2040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6014	-2040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635457	381436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1615		113336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4003		6783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5618		120119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6159		32941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6159		32941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-541		87178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91391		87196	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153022		107845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4837250		4326456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446747		4052882	
BENEFICE OU PERTE	390503		273573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229648		1049
Total Immobilisations corporelles		2578332		506701
Total Immobilisations financières		217474		
Total Général		3025454		507750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3085033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217474
Total Général				3533205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8261	987	9249	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1205221	223267	1428488	
AMORTISSEMENTS Total Général	1213482	224255	1437737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60982
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	342914	5214	279145	68982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22147		1540	20607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22147		1540	20607
TOTAL GENERAL	365061	5214	280686	89589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5214	280686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	
Clients douteux ou litigieux	21741	21741		
Autres créances clients	60446	60446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4976	4976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65467	65467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2391728	2391728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105582	105582		
Charges constatées d’avance	3689	3689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871104	2653630	217474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2993882	2993882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186283	186283		
Fournisseurs et comptes rattachés	205965	205965		
Personnel et comptes rattachés	217657	217657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128824	128824		
Impôts sur les bénéfices	47547	47547		
T.V.A.	22093	22093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13263	13263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13318	13318		
Groupe et associés	5871	5871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31641	31641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161105	161105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4027456	4027456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel