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BILAN RESIDENCE LES SOLEIADES 2020 Siren 479837304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9648	8261	1386	2137
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375994	267341	108653	89274
Autres immobilisations corporelles	2150152	937880	1212272	916951
Immobilisations en cours	19650		19650	4621
Avances et acomptes	32535		32535	10795
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	217474
TOTAL (I)	3025454	1213482	1811972	1461254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12831		12831	8646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170859	22147	148712	63182
Autres créances	110821		110821	61658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427852		427852	489
Charges constatées d’avance	2041		2041	2811
TOTAL (II)	724407	22147	702259	136787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3749862	1235630	2514231	1598041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158094		158094	
Report à nouveau	39411		39411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273573		202985	
Subventions d’investissement	15035		21818	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530115		466309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287145		281145	
Provisions pour charges	55768		50692	
TOTAL (III)	342914		331838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	986		56036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	705910		188527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293935		202141	
Dettes fiscales et sociales	342988		303958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254261		13664	
Autres dettes	41119		29216	
Produits constatés d’avance (2)	2000		6348	
TOTAL (IV)	1641202		799893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2514231		1598041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1641202		799093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54120	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2960145	2805170
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2960145	2805170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5166	1289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1240350	1077566
Autres produits			674	-4341
Total des produits d’exploitation (I)			4206336	3879684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				692
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206447	212787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4185	-277
Autres achats et charges externes			1275685	1150785
Impôts, taxes et versements assimilés			168462	141015
Salaires et traitements			1424225	1323700
Charges sociales			432722	423110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171745	160602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11075	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16377	5973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120302	121896
Total des charges d’exploitation (II) 			3822859	3540288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383476	339396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2040	2617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2040	2617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2040	-2617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381436	336778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113336		31617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6783		6783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120119		38400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32941		17720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32941		17720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87178		20680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87196		65376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107845		89097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4326456		3918085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4052882		3715099	
BENEFICE OU PERTE	273573		202985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229648		
Total Immobilisations corporelles		2055868	581536	
Total Immobilisations financières		217474		
Total Général		2502991	581536	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59072		2578332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217474
Total Général		59072		3025454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7510	750	8261	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034226	170995	1205221	
AMORTISSEMENTS Total Général	1041737	171745	1213482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55768
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255645
Total Provisions pour risques et charges	331838	11075		342914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42774	16377	37004	22147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42774	16377	37004	22147
TOTAL GENERAL	374613	27452	37004	365061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27453	37004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	
Clients douteux ou litigieux	23364	23364		
Autres créances clients	147494	147494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266	266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92342	92342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18212	18212		
Charges constatées d’avance	2041	2041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501196	283722	217474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	986	986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175055	175055		
Fournisseurs et comptes rattachés	293935	293935		
Personnel et comptes rattachés	207366	207366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113577	113577		
Impôts sur les bénéfices	10948	10948		
T.V.A.	92	92		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11004	11004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254261	254261		
Groupe et associés	530855	530855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41119	41119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641202	1641202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel