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BILAN RESIDENCE LES SOLEIADES 2019 Siren 479837304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9648	7511	2138	
Fonds commercial	220000		220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326821	237546	89275	
Autres immobilisations corporelles	1713632	796680	916951	
Immobilisations en cours	4621		4621	
Avances et acomptes	10795		10795	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	
TOTAL (I)	2502991	1041737	1461254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8646		8646	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105957	42775	63183	
Autres créances	61658		61658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490		490	
Charges constatées d’avance	2811		2811	
TOTAL (II)	179562	42775	136787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2682553	1084512	1598042	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158095			
Report à nouveau	39412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191835			
Subventions d’investissement	21818			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281146			
Provisions pour charges	50693			
TOTAL (III)	331838			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202142			
Dettes fiscales et sociales	315109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13664			
Autres dettes	29216			
Produits constatés d’avance (2)	6348			
TOTAL (IV)	811043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1598042			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811043			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54827			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2805170		2805170	
Chiffres d’affaires nets	2805170		2805170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077567	
Autres produits			-4341	
Total des produits d’exploitation (I)			3879685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			693	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-277	
Autres achats et charges externes			1150785	
Impôts, taxes et versements assimilés			141015	
Salaires et traitements			1323701	
Charges sociales			423110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5974	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121897	
Total des charges d’exploitation (II) 			3540288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336778	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69990			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3918085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3726250			
BENEFICE OU PERTE	191835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1057878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113536			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227478		2170
Total Immobilisations corporelles		1697516		360352
Total Immobilisations financières		217474		
Total Général		2142469		362522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000		2055868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217474
Total Général		2000		2502991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7348	161	7510	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873785	160440	1034226	
AMORTISSEMENTS Total Général	881134	160602	1041737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50692
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255645
Total Provisions pour risques et charges	344915		13076	331838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43413	5973	6612	42774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43413	5973	6612	42774
TOTAL GENERAL	388328	5973	19689	374613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5973	19689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	
Clients douteux ou litigieux	86811	86811		
Autres créances clients	19146	19146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	39159	39159		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22498	22498		
Charges constatées d’avance	2811	2811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387900	170426	217474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56036	56036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187307	187307		
Fournisseurs et comptes rattachés	202141	202141		
Personnel et comptes rattachés	176340	176340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111947	111947		
Impôts sur les bénéfices	19387	19387		
T.V.A.	226	226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7207	7207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13664	13664		
Groupe et associés	1220	1220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29216	29216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6348	6348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	811043	811043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel