ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE LES SOLEIADES 2018 Siren 479837304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7478	7349	130	
Fonds commercial	220000		220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288824	209695	79128	
Autres immobilisations corporelles	1406693	664090	742603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	
TOTAL (I)	2142469	881134	1261335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8369		8369	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111876	43413	68463	
Autres créances	184660		184660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20474		20474	
Charges constatées d’avance	7962		7962	
TOTAL (II)	333341	43413	289928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2475810	924548	1551263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158095			
Report à nouveau	39412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127936			
Subventions d’investissement	28601			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294146			
Provisions pour charges	50769			
TOTAL (III)	344915			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	191303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208062			
Dettes fiscales et sociales	343624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42446			
Autres dettes	21727			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2657067		2657067	
Chiffres d’affaires nets	2657067		2657067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8532	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1211255	
Autres produits			6507	
Total des produits d’exploitation (I)			3883362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12	
Autres achats et charges externes			1207686	
Impôts, taxes et versements assimilés			174658	
Salaires et traitements			1326078	
Charges sociales			468371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6883	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261498	
Autres charges			133581	
Total des charges d’exploitation (II) 			3916882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16187			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149025			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23342			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4045737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3917801			
BENEFICE OU PERTE	127936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1017375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105968			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227478		
Total Immobilisations corporelles		1523350		174165
Total Immobilisations financières		217474		
Total Général		1968303		174165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1697516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217474
Total Général				2142469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7258	90		7348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749274	124511		873785
AMORTISSEMENTS Total Général	756532	124602		881134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50769
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255645
Total Provisions pour risques et charges	251157	261497	167740	344915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62670	6882	26140	43413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62670	6882	26140	43413
TOTAL GENERAL	313827	268380	193880	388328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268380	193880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	
Clients douteux ou litigieux	77369	77369		
Autres créances clients	34506	34506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101668	101668		
T. V. A.	35044	35044		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14628	14628		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33120	33120		
Charges constatées d’avance	7962	7962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521972	304498	217474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1141	1141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189482	189482		
Fournisseurs et comptes rattachés	208062	208062		
Personnel et comptes rattachés	185252	185252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155440	155440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570	570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2361	2361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42446	42446		
Groupe et associés	1821	1821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21726	21726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808304	808304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel