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BILAN RESIDENCE LES SOLEIADES 2017 Siren 479837304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7478	7258	220	
Fonds commercial	220000		220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267920	184331	83589	
Autres immobilisations corporelles	1255431	564943	690488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474		217474	
TOTAL (I)	1968303	756532	1211771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8381		8381	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133394	62671	70723	
Autres créances	137476		137476	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321692		321692	
Charges constatées d’avance	10220		10220	
TOTAL (II)	611163	62671	548492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2579466	819203	1760263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158095			
Report à nouveau	39412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230380			
Subventions d’investissement	44788			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206240			
Provisions pour charges	44917			
TOTAL (III)	251157			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354			
Emprunts et dettes financières divers (4)	175458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316774			
Dettes fiscales et sociales	254375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64752			
Autres dettes	23531			
Produits constatés d’avance (2)	156188			
TOTAL (IV)	992432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1760263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	992432			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3522106		3522106	
Chiffres d’affaires nets	3522106		3522106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25937	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53158	
Autres produits			5940	
Total des produits d’exploitation (I)			3607142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			353	
Autres achats et charges externes			936119	
Impôts, taxes et versements assimilés			142740	
Salaires et traitements			1278692	
Charges sociales			474770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15123	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141440	
Autres charges			106027	
Total des charges d’exploitation (II) 			3381674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3928			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85500			
Total des produits exceptionnels (VII)	127213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3734356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3503976			
BENEFICE OU PERTE	230380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105968			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227154		324
Total Immobilisations corporelles		1322958		200392
Total Immobilisations financières		217474		
Total Général		1767587		200716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1523350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217474
Total Général				1968303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2950	4308	7258	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	644666	104607	749274	
AMORTISSEMENTS Total Général	647616	108915	756532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44917
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141440
Total Provisions pour risques et charges	168369	171240	88452	251157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47548	15122		62670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47548	15122		62670
TOTAL GENERAL	215917	186362	88452	313827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156562	2952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29800	85500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217474			
Clients douteux ou litigieux	76623			
Autres créances clients	56770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1354	1354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173882	173882		
Fournisseurs et comptes rattachés	316773	316773		
Personnel et comptes rattachés	105960	105960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144381	144381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469	469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3564	3564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64752	64752		
Groupe et associés	1575	1575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23530	23530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156188	156188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	992432	992432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel