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BILAN QIMA NEWTONE 2021 Siren 479833808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45769	45769		
Concessions, brevets et droits similaires	33412	25245	8166	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131507		131507	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687268	158547	528721	
Autres immobilisations corporelles	751148	473252	277896	
Immobilisations en cours	70700		70700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180000		180000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46981		46981	
TOTAL (I)	1946787	702814	1243973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32580		32580	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22500		22500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	954202	3063	951139	
Autres créances	976775		976775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339168		339168	
Charges constatées d’avance	14832		14832	
TOTAL (II)	2340060	3063	2336996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4286847	705877	3580970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37470			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3672			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1655099			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1946041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210887			
Dettes fiscales et sociales	397307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136250			
Produits constatés d’avance (2)	830578			
TOTAL (IV)	1634929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3580970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1621190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	278000	255093	533093	
Production vendue services	967189	1113442	2080631	
Chiffres d’affaires nets	1245189	1368535	2613724	
				
Production stockée			-103082	
Production immobilisée			554598	
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27240	
Autres produits			201	
Total des produits d’exploitation (I)			3097682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23380	
Autres achats et charges externes			872151	
Impôts, taxes et versements assimilés			41534	
Salaires et traitements			1106459	
Charges sociales			402250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3063	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6314	
Total des charges d’exploitation (II) 			3050011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11723	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11083	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7672			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-202205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3110757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860957			
BENEFICE OU PERTE	249800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		401588		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113911		55087
Total Immobilisations corporelles		830896		1324176
Total Immobilisations financières		227961		315
Total Général		1574356		1379578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			355819	45769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4079	164919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		567000	78952	1509118
Prêts et immobilisations financières			980	
Total Immobilisations financières		315	980	226981
Total Général		567315	439830	1946787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	401588		355819	45769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27372	1952	4079	25245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585121	125628	78952	631799
AMORTISSEMENTS Total Général	1014082	127580	438850	702814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3063		3063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3063		3063
TOTAL GENERAL		3063		3063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3063		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46981		46981	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	954202	954202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43550	43550		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10972	10972		
Divers	215629	215629		
Groupe et associés	650000	650000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56623	56623		
Charges constatées d’avance	14832	14832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1992792	1945811	46981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53228	39490	13738	
Emprunts et dettes financières divers	6550	6550		
Fournisseurs et comptes rattachés	210887	210887		
Personnel et comptes rattachés	200398	200398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86131	86131		
Impôts sur les bénéfices	6575	6575		
T.V.A.	92937	92937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11264	11264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126	126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136250	136250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	830578	830578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1634929	1621190	13738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83669			
Location, charges locatives et de copropriété	304941			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2757			
Autres comptes	205543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	872151			
Taxe professionnelle	11663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29871			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41534			
Montant de la TVA. collectée	329750			
Total TVA. déductible sur biens et services	236938			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19