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BILAN OPTIMAL VISION 2019 Siren 479861999				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1265	1265		
Immobilisations corporelles	189304	162289	27014	
Immobilisations financières	745513		745513	
Total Actif Immobilisé	936082	163554	772527	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	52727	22665	30062	
Avances et acomptes versés sur commandes	579		579	
Créances – Clients et comptes rattachés	14150		14150	
Créances – Autres	21389		21389	
Valeurs mobilières de placement	68243		68243	
Disponibilités	45591		45591	
Caisse				
Charges constatées d’avance	449		449	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203131	22665	180466	
Total général Actif	1139214			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			23000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			470465	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9971	
Provisions réglementées			9671	
Total des capitaux propres - Total I			495465	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17761	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1946		
Autres dettes			439767	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			457528	
Total général Passif			952994	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	264661			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35790			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	300451			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84066			
Variation de stock (marchandises)	9318			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43242			
(dont taxe professionnelle)	2169			
Impôts, taxes et versements assimilés	4287			
Rémunérations du personnel 	129410			
Charges sociales	5391			
Dotations aux amortissements	7485			
Dotations aux provisions	22665			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22			
Total des charges d’exploitation	305890			
Résultat d’exploitation	-5438			
Produits financiers	1438			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5971			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9971			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52932			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23909			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			936082	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			22665	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			22665	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			35770	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			35770	
DIVERS Montant de la TVA collectée			52932	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23909	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel