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BILAN MARIONNAUD SERVICES 2016 Siren 479858870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157608	46952	110655	131243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	157608	46952	110655	131243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173		173	2109
Autres créances	11911760	400928	11510831	14708797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5522900		5522900	6233367
Charges constatées d’avance	24480		24480	29081
TOTAL (II)	17459312	400928	17058384	20973354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11520		11520	27196
TOTAL GENERAL (0 à V)	17628440	447881	17180559	21131794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6138		6138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2756434		2814649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50124		-58215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2849696		2799572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11520		27197	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11520		27197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10738496		15032243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1779260		1549622	
Dettes fiscales et sociales	1798013		1717502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14315769		18301634	
(V)	3575		3391	
TOTAL GENERAL (I à V)	17180559		21131794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11141453	6567234	17708687	16099118
Chiffres d’affaires nets	11141453	6567234	17708687	16099118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31324	25528
Autres produits			319	23496
Total des produits d’exploitation (I)			17740330	16148142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14916004	12835209
Impôts, taxes et versements assimilés			105929	101718
Salaires et traitements			1774642	1555426
Charges sociales			738410	753714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20588	18703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	55
Total des charges d’exploitation (II) 			17555950	15268848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184380	879294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				187164
Reprises sur provisions et transferts de charges			45205	286211
Différences positives de change			70808	10320
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116014	483694
Dotations financières sur amortissements et provisions			29529	299442
Intérêts et charges assimilées			167403	415477
Différences négatives de change			34175	279115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231108	994034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115094	-510339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69286	368955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		5956	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12856	
Total des produits exceptionnels (VII)	400		18811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			382296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			88	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			382384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400		-363573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19562		63597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17856743		16650648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17806619		16708862	
BENEFICE OU PERTE	50124		-58215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		241504		
Total Immobilisations financières				
Total Général		241504		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83897	157608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			83897	157608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110261	20588	83897	46952
AMORTISSEMENTS Total Général	110261	20588	83897	46952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11520
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27196	29529	45205	11520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	400928			400928
Total Provisions pour dépréciation	400928			400928
TOTAL GENERAL	428125	29529	45205	412448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29529	45205	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102962			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11423			
Divers				
Groupe et associés	11791180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3695			
Charges constatées d’avance	24480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11936413	11936413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5003555	3555	5000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1779260	1779260		
Personnel et comptes rattachés	522864	522864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164392	164392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1064255	1064255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46501	46501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5734941	5734941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14315769	9315769	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3087362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19