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BILAN MAGILE 2017 Siren 479888240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	624522		624522	624522
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2268	2148	120	1129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1102699	110980	991719	990919
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1729489	113128	1616361	1616570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				43200
Autres créances	59948		59948	812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13440		13440	18917
Charges constatées d’avance	1098		1098	
TOTAL (II)	74486		74486	62929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1803975	113128	1690847	1679498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852462		805494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194434		46968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1167895		973462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10265	
TOTAL (III)			10265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	438066		627866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5062		5108	
Dettes fiscales et sociales	79824		62799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522952		695772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690847		1679498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522952		695772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216000		216000	216000
Chiffres d’affaires nets	216000		216000	216000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	
Autres produits			7	1107
Total des produits d’exploitation (I)			219007	217107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54225	36767
Impôts, taxes et versements assimilés			4119	15461
Salaires et traitements			105518	102518
Charges sociales			54563	42927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			638	513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			219063	198188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56	18919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177123	44356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				83218
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				702
Total des produits financiers (V)			177123	128282
Dotations financières sur amortissements et provisions				18559
Intérêts et charges assimilées				85904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				104463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177123	23819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177066	42738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10265			
Total des produits exceptionnels (VII)	14957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11417		10265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3540		-10265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13827		-14495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411086		345389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216652		298421	
BENEFICE OU PERTE	194434		46968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8656			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624647		
Total Immobilisations corporelles		3005		
Total Immobilisations financières		1101899		800
Total Général		1729550		800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			125	624522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			736	2268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1102699
Total Général			861	1729489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125		125	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1876	638	366	2148
AMORTISSEMENTS Total Général	2000	638	490	2148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10265		10265	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110980			110980
TOTAL GENERAL	121245		10265	110980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61046	61046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5062	5062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22448	22448		
Impôts sur les bénéfices	43100	43100		
T.V.A.	10638	10638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3582	3582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438122	438122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522952	522952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel