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BILAN LES MONTGOLFIERES CHAMPENOISES 2021 Siren 479824732				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	151272	58272	93000	79188
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	151272	58272	93000	79188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	998		998	
Stock marchandises	307		307	
Avances et acomptes versés sur commandes	5320		5320	
Créances – Clients et comptes rattachés	25997		25997	18250
Créances – Autres	6418		6418	16314
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222176		222176	204075
Caisse				
Charges constatées d’avance	1118		1118	1727
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	262334		262334	240366
Total général Actif	413606	289		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2850	2850
Réserves réglementées				
Autres réserves			181822	143328
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19110	38494
Provisions réglementées			4631	5948
Total des capitaux propres - Total I			216413	198620
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6148	9148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1819	9070
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30323		
Autres dettes			35879	53669
Produits constatés d’avance			95075	49046
Total des dettes			138921	120933
Total général Passif			355334	319554
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3510	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27951	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100		289	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166765		164119	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27554		14353	
Autres produits	1360		622	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195779		179383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3742		1623	
Variation de stock (marchandises)	-307		666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10535		6349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-998		946	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52610		44064	
(dont taxe professionnelle)	487			
Impôts, taxes et versements assimilés	1556		1665	
Rémunérations du personnel 	63994		57419	
Charges sociales	32688		17919	
Dotations aux amortissements	14139		8905	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		80	
Total des charges d’exploitation	177979		139635	
Résultat d’exploitation	17799		39747	
Produits financiers	75		77	
Produits exceptionnels	1317		5266	
Charges financières	81		63	
Charges exceptionnelles			1972	
Impôts sur les bénéfices			4561	
Bénéfice ou perte	19110		38494	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21419			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1621	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125250	
Total Immobilisations (Augmentations)			27951	
Total Immobilisations (Diminutions)			1929	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21419	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel