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BILAN LES MONTGOLFIERES CHAMPENOISES 2020 Siren 479824732				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	125250	46062	79188	44232
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	125250	46062	79188	44232
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				946
Stock marchandises				666
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18250		18250	21077
Créances – Autres	16314		16314	72
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204075		204075	229099
Caisse				
Charges constatées d’avance	1727		1727	866
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	240366		240366	252725
Total général Actif	365615	1300		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	28500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2850	2850
Réserves réglementées				
Autres réserves			143328	154937
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38494	8891
Provisions réglementées			5948	
Total des capitaux propres - Total I			198620	195178
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9148	11616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9070	5360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31611		
Autres dettes			53669	7833
Produits constatés d’avance			49046	76970
Total des dettes			120933	101780
Total général Passif			319554	296958
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6148	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	289		1300	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164119		101637	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14353			
Autres produits	622		796	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179383		103734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1623		2361	
Variation de stock (marchandises)	666		-405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6349		7896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	946		-852	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44064		39553	
(dont taxe professionnelle)	185			
Impôts, taxes et versements assimilés	1665		1407	
Rémunérations du personnel 	57419		24522	
Charges sociales	17919		11943	
Dotations aux amortissements	8905		6787	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80		239	
Total des charges d’exploitation	139635		93452	
Résultat d’exploitation	39747		10281	
Produits financiers	77		355	
Produits exceptionnels	5266			
Charges financières	63		176	
Charges exceptionnelles	1972			
Impôts sur les bénéfices	4561		1569	
Bénéfice ou perte	38494		8891	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13671			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4850			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			35165	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9168	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121516	
Total Immobilisations (Augmentations)			44333	
Total Immobilisations (Diminutions)			40599	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13671	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4850	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel