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BILAN KMC VISION 2021 Siren 479883456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	580000		580000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	5947	2053	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111990	96558	15432	
Autres immobilisations corporelles	249456	147899	101557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20400		20400	
Créances rattachées à des participations	153		153	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20749		20749	
TOTAL (I)	990747	250404	740343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113343		113343	
Avances et acomptes versés sur commandes	2877		2877	
Clients et comptes rattachés	34140		34140	
Autres créances	452455		452455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	611368		611368	
Disponibilités	415851		415851	
Charges constatées d’avance	701		701	
TOTAL (II)	1630735		1630735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2621482	250404	2371079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	530000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	939754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324498			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118725			
Dettes fiscales et sociales	136221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2371079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1492723		1492723	
Production vendue biens				
Production vendue services	5684		5684	
Chiffres d’affaires nets	1498406		1498406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12810	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			1515052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			493197	
Variation de stock (marchandises)			-5284	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265173	
Impôts, taxes et versements assimilés			10671	
Salaires et traitements			353319	
Charges sociales			115122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			1265611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249441	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146971			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	171971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418883			
BENEFICE OU PERTE	268878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580000		
Total Immobilisations corporelles		314327		135974
Total Immobilisations financières		37149		5153
Total Général		931476		141127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80856	369446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	41301
Total Général			81856	990747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219051	31846	494	250404
AMORTISSEMENTS Total Général	219051	31846	494	250404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20749		20749	
Clients douteux ou litigieux	1236	1236		
Autres créances clients	32904	32904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5171	5171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450160	450160		
Charges constatées d’avance	701	701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511074	490173	20901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324498	321905	2593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118725	118725		
Personnel et comptes rattachés	27773	27773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24815	24815		
Impôts sur les bénéfices	58685	58685		
T.V.A.	15729	15729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9219	9219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579447	576854	2593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125			
Location, charges locatives et de copropriété	93124			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7930			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163993			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265173			
Taxe professionnelle	2428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10671			
Montant de la TVA. collectée	299660			
Total TVA. déductible sur biens et services	135138			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8