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BILAN KMC VISION 2020 Siren 479883456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	580000		580000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8000	5547	2453	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111990	86644	25346	
Autres immobilisations corporelles	194337	126861	67476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16400		16400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20749		20749	
TOTAL (I)	931476	219051	712425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108059		108059	
Avances et acomptes versés sur commandes	2631		2631	
Clients et comptes rattachés	70327		70327	
Autres créances	385141		385141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142143		142143	
Disponibilités	373059		373059	
Charges constatées d’avance	9186		9186	
TOTAL (II)	1090544		1090544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2022020	219051	1802969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	530000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	880692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34039			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115651			
Dettes fiscales et sociales	105104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1112112		1112112	
Production vendue biens				
Production vendue services	5982		5982	
Chiffres d’affaires nets	1118093		1118093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37376	
Autres produits			307	
Total des produits d’exploitation (I)			1155776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354096	
Variation de stock (marchandises)			22272	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209476	
Impôts, taxes et versements assimilés			8427	
Salaires et traitements			332267	
Charges sociales			111671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1098055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			997	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			997	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1116319			
BENEFICE OU PERTE	59061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37376			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580000		
Total Immobilisations corporelles		356570		4658
Total Immobilisations financières		37149		
Total Général		973719		4658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46900	314327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37149
Total Général			46900	931476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232403	33549	46900	219051
AMORTISSEMENTS Total Général	232403	33549	46900	219051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20749		20749	
Clients douteux ou litigieux	273	273		
Autres créances clients	70054	70054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1782	1782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385989	385989		
Charges constatées d’avance	9186	9186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488033	467284	20749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34039	23707	10333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115651	115651		
Personnel et comptes rattachés	49689	49689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29689	29689		
Impôts sur les bénéfices	3687	3687		
T.V.A.	13245	13245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8794	8794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421	421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255215	244883	10333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	21500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28			
Location, charges locatives et de copropriété	78445			
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119966			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209476			
Taxe professionnelle	2269			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6158			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8427			
Montant de la TVA. collectée	223591			
Total TVA. déductible sur biens et services	105546			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel