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BILAN KINOMAP 2021 Siren 479839771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1174747	956011	218736	294202
Fonds commercial	33477		33477	30215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5071	5064	7	392
Autres immobilisations corporelles	139460	82190	57270	46063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2660
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8640		8640	8610
TOTAL (I)	1361395	1043264	318131	382142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23955		23955	32046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79477	8600	70877	95140
Autres créances	8574		8574	1460314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3056584		3056584	972287
Charges constatées d’avance	13817		13817	720
TOTAL (II)	3182406	8600	3173806	2560507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4543801	1051864	3491937	2942649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	88968		88968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1920894		1920894	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1004953		-1090869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895807		85916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900716		1004909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			157306	
TOTAL (III)			157306	
Emprunts obligataires convertibles			297246	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255650		285238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94502		144321	
Dettes fiscales et sociales	179460		185297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1023	
Produits constatés d’avance (2)	1061609		867308	
TOTAL (IV)	1591221		1780433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3491937		2942649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1395607		1605004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18836		18836	2993
Production vendue biens				
Production vendue services	634809	2022452	2657261	1254076
Chiffres d’affaires nets	653644	2022452	2676096	1257069
				
Production stockée				
Production immobilisée			69000	154322
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66	
Autres produits				851
Total des produits d’exploitation (I)			2745162	1412242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				38762
Variation de stock (marchandises)			8092	-32046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			967139	487551
Impôts, taxes et versements assimilés			17854	7804
Salaires et traitements			558588	395231
Charges sociales			123260	124121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170877	146083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5345	3413
Total des charges d’exploitation (II) 			1851155	1170918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894007	241324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			157306	20411
Différences positives de change			623	1802
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157929	22214
Dotations financières sur amortissements et provisions				157306
Intérêts et charges assimilées			158585	16141
Différences négatives de change				3840
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158585	177286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656	-155073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893351	86251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2565		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2456		-335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2905656		1434831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2009849		1348915	
BENEFICE OU PERTE	895807		85916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1135962		72262
Total Immobilisations corporelles		123048		28634
Total Immobilisations financières		8610		30
Total Général		1267620		100926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1208224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7151	144531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8640
Total Général			7151	1361395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	811545	144466		956011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73933	17811	4491	87254
AMORTISSEMENTS Total Général	885478	162277	4491	1043264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157306		157306	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8600		8600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8600		8600
TOTAL GENERAL	157306	8600	157306	8600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8600		
                                             - Financières			157306	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8640		8640	
Clients douteux ou litigieux	8600		8600	
Autres créances clients	70877	70877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4491	4491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4083	4083		
Charges constatées d’avance	13817	13817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110507	93267	17240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255650	60035	195614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94502	94502		
Personnel et comptes rattachés	39706	39706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65848	65848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63704	63704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10202	10202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1061609	1061609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591221	1395607	195614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel