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BILAN KINOMAP 2020 Siren 479839771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105747	811545	294202	271784
Fonds commercial	30215		30215	30215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7959	7567	392	1527
Autres immobilisations corporelles	112429	66366	46063	51616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2660		2660	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8610		8610	8250
TOTAL (I)	1267620	885478	382142	363392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32046		32046	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95140		95140	5082
Autres créances	1460314		1460314	73865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	972287		972287	57770
Charges constatées d’avance	720		720	
TOTAL (II)	2560507		2560507	136718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3828127	885478	2942649	500110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	88968		74151	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1920894		536959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1090869		-823442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85916		-267426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004909		-479759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157306		20411	
TOTAL (III)	157306		20411	
Emprunts obligataires convertibles	297246		295660	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285238		261188	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144321		38920	
Dettes fiscales et sociales	185297		61118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1023		17424	
Produits constatés d’avance (2)	867308		285147	
TOTAL (IV)	1780433		959458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2942649		500110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605004		777721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2993		2993	194
Production vendue biens				
Production vendue services	340525	913551	1254076	547031
Chiffres d’affaires nets	343518	913551	1257069	547225
				
Production stockée				
Production immobilisée			154322	141582
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61675	32683
Autres produits			851	61
Total des produits d’exploitation (I)			1473917	721551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38762	
Variation de stock (marchandises)			-32046	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549226	334523
Impôts, taxes et versements assimilés			7804	55576
Salaires et traitements			395231	340651
Charges sociales			124121	112175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146083	142289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3413	9801
Total des charges d’exploitation (II) 			1232593	995015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241324	-273463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges			20411	
Différences positives de change			1802	6543
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22214	6585
Dotations financières sur amortissements et provisions			157306	9072
Intérêts et charges assimilées			16141	17221
Différences négatives de change			3840	3971
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177286	30264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155073	-23679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86251	-297142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421		33467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710		33497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335		-33497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-63213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1496506		728136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410590		995563	
BENEFICE OU PERTE	85916		-267426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982865		154322
Total Immobilisations corporelles		117051		10439
Total Immobilisations financières		8250		360
Total Général		1108166		165121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1225	1135962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4442	123048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8610
Total Général			5667	1267620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680866	131615	936	811545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63907	14468	4442	73933
AMORTISSEMENTS Total Général	744773	146083	5378	885478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157306
Total Provisions pour risques et charges	20411	166378	29483	157306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20411	166378	29483	157306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		157306	20411	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8610	8610		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95140	95140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3343	3343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34145	34145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1398752	1398752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24074	24074		
Charges constatées d’avance	720	720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564783	1564783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	297246	297246		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285238	109809	175429	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144321	144321		
Personnel et comptes rattachés	17880	17880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50351	50351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33942	33942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83125	83125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1023	1023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	867308	867308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1780433	1605004	175429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel