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BILAN IMMOGIS 2019 Siren 479861528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	475	605	821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7713	2602	5112	4088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1538248		1538248	1536268
Créances rattachées à des participations	1252905		1252905	622645
Autres titres immobilisés	5200000		5200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	8000066	3077	7996989	2163822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6556		6556	
Clients et comptes rattachés	481996		481996	188346
Autres créances	110760		110760	78252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11922		11922	27886
Charges constatées d’avance	5634		5634	5191
TOTAL (II)	616867		616867	299675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8616933	3077	8613857	2463496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	749172		1477797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678848		263375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2428820		1749972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105573		58913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000874		579259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8688		20991	
Dettes fiscales et sociales	68078		54351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1823		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6185036		713524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8613857		2463496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76958			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	429477		429477	278515
Chiffres d’affaires nets	429477		429477	278515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1659	
Autres produits			86	3
Total des produits d’exploitation (I)			431222	278518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136410	100179
Impôts, taxes et versements assimilés			5726	5148
Salaires et traitements			87313	80667
Charges sociales			34363	31802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1934	1053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			265750	218850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165472	59668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			385095	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189659	168697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189659	168697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50270	6386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50270	6386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139389	162311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689956	221979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17108		778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17108		778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17108		-778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-42174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005977		447215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327128		183840	
BENEFICE OU PERTE	678848		263375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		
Total Immobilisations corporelles		4972		2742
Total Immobilisations financières		2158913		5871695
Total Général		2164965		5874437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7713
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			39335	7991273
Total Général			39335	8000066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1252905	1252905		
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	481996	481996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7320	7320		
T. V. A.	9361	9361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94079	94079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	5634	5634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1851415	1851415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77052	77052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28522	28522		
Emprunts et dettes financières divers	5978712	5978712		
Fournisseurs et comptes rattachés	8688	8688		
Personnel et comptes rattachés	3110	3110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9382	9382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50695	50695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4891	4891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22163	22163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1823	1823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6185036	6185036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel