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BILAN HPA LES CASTORS 2017 Siren 479869661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2670	2670		
Fonds commercial	224700		224700	224700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504072	219195	284877	306233
Autres immobilisations corporelles	60457	43674	16783	3531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	792249	265539	526710	534815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1971		1971	480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911		911	52
Autres créances	38251		38251	38905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3005		3005	30024
Charges constatées d’avance	16055		16055	18954
TOTAL (II)	60192		60192	88415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852441	265539	586902	623229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118091		98269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27462		19822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153803		126341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	24000		24000	
TOTAL (II)	24000		24000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322625		369067	
Emprunts et dettes financières divers (4)			161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13056		14305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33373		38436	
Dettes fiscales et sociales	16637		20688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23408		30231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409099		472886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586902		623229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158741		169021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6287		2540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20568		20568	23264
Production vendue biens				
Production vendue services	773656		773656	744944
Chiffres d’affaires nets	794224		794224	768209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8433	13283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1987	8454
Autres produits			12743	7722
Total des produits d’exploitation (I)			817387	797668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9332	10060
Variation de stock (marchandises)			-1491	50
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383749	382738
Impôts, taxes et versements assimilés			10490	9174
Salaires et traitements			276579	261566
Charges sociales			57288	73431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49460	30420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	1533
Total des charges d’exploitation (II) 			785948	769487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31439	28181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3934	8475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3934	8475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3870	-8383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27569	19798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	831		687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4783		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5615		8687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		9934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2547		9934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3068		-1248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3175		-1272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823066		806446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795604		786624	
BENEFICE OU PERTE	27462		19822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1471		6926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37854		47960	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227370		
Total Immobilisations corporelles		546786		42103
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		774506		42103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24360	564529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général			24360	792249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2670			2670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237022	49460	23613	262869
AMORTISSEMENTS Total Général	239692	49460	23613	265539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	515		515	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	515		515	
TOTAL GENERAL	515		515	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6755			
T. V. A.	5074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23422			
Charges constatées d’avance	16055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55566	55566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6573	6573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316052	65694	231737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33373	33373		
Personnel et comptes rattachés	1074	1074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13598	13598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1704	1704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23408	23408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396043	145685	231737	18621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121018		117718	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9850		9076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			588	
Autres comptes	252881		255357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383749		382738	
Taxe professionnelle	2550		2308	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7940		6866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10490		9174	
Montant de la TVA. collectée	86531		84119	
Total TVA. déductible sur biens et services	81144		117369	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10