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BILAN FORGES D'ALIVET 2018 Siren 479853384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4966	1746	3220	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85378	59652	25726	15949
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73877	59731	14145	5319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9182429	2849461	6332968	7946294
Autres participations	901448		901448	779428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2815544		2815544	2541534
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	13063663	2970591	10093072	11288547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76713		76713	62467
Autres créances	900030		900030	585403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4326		4326	5096
TOTAL (II)	981070		981070	652967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14044733	2970591	11074142	11941514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	625		625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14271		14271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2508935		-2551364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1733480		42428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5772479		7505960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4171		2893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3400000		2750000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24061		18409	
Dettes fiscales et sociales	159965		163858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1713465		1500392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5301663		4435554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11074142		11941514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2951663		2535554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4171		2893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	778497	25000	803497	760740
Chiffres d’affaires nets	778497	25000	803497	760740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8232	6424
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			811735	767164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273785	251389
Impôts, taxes et versements assimilés			17928	8033
Salaires et traitements			488736	466444
Charges sociales			188541	175044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10425	7459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22502	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1001920	908373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190184	-141208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147500	105000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48664	44830
Autres intérêts et produits assimilés			1661	1549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197826	151379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93522	75198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93522	75198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104304	76181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85880	-65027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5644		17065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			115080	
Total des produits exceptionnels (VII)	5644		132145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38917		24689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1614326			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1653244		24689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1647600		107456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1015206		1050689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2748686		1008260	
BENEFICE OU PERTE	-1733480		42428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25571		25300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8232		6424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366		4600
Total Immobilisations corporelles		131608		27648
Total Immobilisations financières		12502413		1123020
Total Général		12634386		1155268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			725991	12899442
Total Général			725991	13063664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366	1380		1746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110338	9045		119384
AMORTISSEMENTS Total Général	110704	10425		121130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1235135	1614327		2849461
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1235135	1614327		2849461
TOTAL GENERAL	1235135	1614327		2849461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1614327		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2815544	928144		
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76713	76713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15733	15733		
T. V. A.	1533	1533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32	32		
Groupe et associés	882732	882732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4327	4327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3796635	1909234	1887400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4171	4171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3400000	1050000	2350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	24062	24062		
Personnel et comptes rattachés	81874	81874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60680	60680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13631	13631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3780	3780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1713465	1713465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5301663	2951663	2350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13