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BILAN FORGES D'ALIVET 2016 Siren 479853384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366	366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59994	55767	4226	9516
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61139	49615	11524	14776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9181429	1350215	7831214	
Autres participations	778428		778428	9609856
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2245435		2245435	1897306
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	12326812	1455964	10870848	11531475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66612		66612	64815
Autres créances	541839		541839	536659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5122		5122	6161
TOTAL (II)	613573		613573	607637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12940386	1455964	11484421	12139112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	625		625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14271		14271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2593433		-987448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42068		-119955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7463531		8907491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1798		2696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2550000		2300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15436		14943	
Dettes fiscales et sociales	158821		152232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1294835		761748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4020890		3231621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11484421		12139112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270890		1681621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1798		2696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	735740	25000	760740	760740
Chiffres d’affaires nets	735740	25000	760740	760740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12647	4883
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			773389	765625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239919	261408
Impôts, taxes et versements assimilés			17436	13840
Salaires et traitements			449306	428423
Charges sociales			172488	163481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13205	12928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			892355	880083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118966	-114457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75000	75000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39934	29594
Autres intérêts et produits assimilés			3473	2297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118407	106891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67040	57158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67040	57158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51367	49732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67599	-64724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3060		1330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	135813			
Total des produits exceptionnels (VII)	138873		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29205		56561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29205		56561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109667		-55231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1030669		873847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988601		993803	
BENEFICE OU PERTE	42068		-119955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23418		17091	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12647		4883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366		
Total Immobilisations corporelles		118539		4664
Total Immobilisations financières		11507183		10281430
Total Général		11626088		10286094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2069	121134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9181429	401871	12205313
Total Général		9181429	403940	12326813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366			366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94247	13205	2069	105383
AMORTISSEMENTS Total Général	94613	13205	2069	105749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1486028	135813	1350215	
TOTAL GENERAL	1486028	135813	1350215	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135813		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2245435	553900		
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14072			
T. V. A.	1282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3038			
Groupe et associés	523342			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2859029	1167494	1691535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1798	1798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2550000	800000	1750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15436	15436		
Personnel et comptes rattachés	79285	79285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65646	65646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13037	13037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853	853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1294835	1294835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4020891	2270891	1750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel