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BILAN FIVES PROABD 2018 Siren 479806804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000000	2000000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				175255
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2000000	2000000		175255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1353		1353	1857
Clients et comptes rattachés	106998	24614	82383	32666
Autres créances	529231		529231	580197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5676		5676	2367
Charges constatées d’avance	766		766	42708
TOTAL (II)	644025	24614	619410	659795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2644025	2024614	619410	835051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1750000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	335564		335564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1995434		-396557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153375		-1598876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243504		-1609870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136000		136000	
Provisions pour charges	3591		100628	
TOTAL (III)	139591		236628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207610		165955	
Dettes fiscales et sociales	16253		65459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12450		1976877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236314		2208292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619410		835051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		143375	143375	1000306
Production vendue services				113469
Chiffres d’affaires nets		143375	143375	1113776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28929	507131
Autres produits			24717	26240
Total des produits d’exploitation (I)			197022	1650648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396173	715669
Impôts, taxes et versements assimilés			26275	36451
Salaires et traitements			38828	867493
Charges sociales			5013	256968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5219	208873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6098	91268
Total des charges d’exploitation (II) 			477607	2201340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280584	-550691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9104	6293
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9104	6298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9104	-4055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289688	-554747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000		8574	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97036		20856	
Total des produits exceptionnels (VII)	697036		29430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83936		539399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170036		383787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			236628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253972		1159814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	443063		-1130384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-86255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894059		1682321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740684		3281198	
BENEFICE OU PERTE	153375		-1598876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000000		
Total Immobilisations corporelles		501000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2501000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501000	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			501000	2000000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000000			2000000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326000	5000	331000	
AMORTISSEMENTS Total Général	2326000	5000	331000	2000000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140000
Total Provisions pour risques et charges	237000		97000	140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000			25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000			25000
TOTAL GENERAL	261000		97000	164000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			97000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208000	208000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8000	8000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000	7000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237000	237000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel