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BILAN FIVES PROABD 2017 Siren 479806804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000000	2000000		95713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				271283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501317	326062	175255	355396
Autres immobilisations corporelles				37332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2501317	2326062	175255	759724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1857		1857	38778
Clients et comptes rattachés	57280	24614	32666	75079
Autres créances	580197		580197	618172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2367		2367	1999
Charges constatées d’avance	42708		42708	48576
TOTAL (II)	684410	24614	659795	782607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185728	2350677	835051	1542332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	335564		335564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-396557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1598876		-396557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1609870		-10993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136000		217	
Provisions pour charges	100628		20856	
TOTAL (III)	236628		21073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165955		278620	
Dettes fiscales et sociales	65459		262094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1976877		386196	
Produits constatés d’avance (2)			605340	
TOTAL (IV)	2208292		1532251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835051		1542332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		1000306	1000306	1730326
Production vendue services	36253	77216	113469	184472
Chiffres d’affaires nets	36253	1077522	1113776	1914798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507131	1083593
Autres produits			26240	1634
Total des produits d’exploitation (I)			1650648	3000027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715669	1385536
Impôts, taxes et versements assimilés			36451	55255
Salaires et traitements			867493	1036460
Charges sociales			256968	334259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208873	579214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24614	81400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31307
Autres charges			91268	50688
Total des charges d’exploitation (II) 			2201340	3554122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-550691	-554095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			69	56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2242	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6293	12423
Différences négatives de change			4	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6298	12443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4055	-12387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-554747	-566482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8574			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20856		449245	
Total des produits exceptionnels (VII)	29430		449245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	539399		442737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236628			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1159815		442737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1130384		6508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86255		-163417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682321		3449329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3281198		3845886	
BENEFICE OU PERTE	-1598876		-396557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2059000		1000
Total Immobilisations corporelles		1127000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3186000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60000	2000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			626000	501000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			686000	2500000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1963000	71000	34000	2000000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462000	138000	274000	326000
AMORTISSEMENTS Total Général	2425000	209000	308000	2326000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237000
Total Provisions pour risques et charges	21000	237000	21000	237000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81000	25000	81000	25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81000	25000	81000	25000
TOTAL GENERAL	102000	261000	102000	261000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	82000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		237000	21000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	32000			
Divers	548000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	680000	263000	417000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166000	166000		
Personnel et comptes rattachés	16000	16000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35000	35000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8000	8000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7000	7000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1977000	1977000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2209000	2209000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10