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BILAN DUFLOT SANTE 2019 Siren 479872178				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	8758	8758		
Immobilisations corporelles	181298	142766	38532	48797
Immobilisations financières	5858		5858	5858
Total Actif Immobilisé	245914	151524	94390	104655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	52472		52472	68728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	78000		78000	
Créances – Autres	86200		86200	146760
Valeurs mobilières de placement	684		684	684
Disponibilités	11734		11734	28563
Caisse				
Charges constatées d’avance	12204		12204	550
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241295		241295	245286
Total général Actif	487209	529368		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			192804	188409
Résultat de l’exercice			-41755	4396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159409	201164
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102008	86802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29943	16509
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2292		
Autres dettes			44325	45466
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			176276	148777
Total général Passif			335685	349941
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9721	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	478023		529368	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68900		13108	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			451	
Autres produits	33220		5180	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	580142		548108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131803		144275	
Variation de stock (marchandises)	16256		-29751	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5693		5982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171256		158463	
(dont taxe professionnelle)	962			
Impôts, taxes et versements assimilés	15406		13670	
Rémunérations du personnel 	179647		150621	
Charges sociales	77504		77377	
Dotations aux amortissements	19986		20532	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		10	
Total des charges d’exploitation	617553		541179	
Résultat d’exploitation	-37411		6929	
Produits financiers	1		14	
Produits exceptionnels			2200	
Charges financières	4345		3913	
Charges exceptionnelles			835	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-41755		4396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38050			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38121			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3871	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5850	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			236193	
Total Immobilisations (Augmentations)			9721	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38121	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel