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BILAN CHATEAU SAINT-JUST 2018 Siren 479832719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103880	87080	16800	31695
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145587	25116	120472	128853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354799	246652	108147	150018
Autres immobilisations corporelles	3295342	2500726	794616	1097373
Immobilisations en cours	13751		13751	800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3913859	2859573	1054286	1408738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46902		46902	37935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1851		1851	4000
Clients et comptes rattachés	1028993	34971	994022	1369743
Autres créances	3568755		3568755	4045507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477189		477189	33028
Charges constatées d’avance	7120		7120	28160
TOTAL (II)	5130808	34971	5095838	5518374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9044668	2894544	6150123	6927112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1056133		1056133	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105613		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	498123		1919874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	824666		650515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2484536		3666522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	597855		159924	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	597855		159924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		8437	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911288		1075303	
Dettes fiscales et sociales	610279		644071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16501		26613	
Autres dettes	192072		137661	
Produits constatés d’avance (2)	1334592		1208582	
TOTAL (IV)	3067733		3100666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6150123		6927112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5402		5402	3134
Production vendue biens				
Production vendue services	7708223		7708223	6992057
Chiffres d’affaires nets	7713625		7713625	6995191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199968	26800
Autres produits			19700	2309
Total des produits d’exploitation (I)			7937293	7024300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3794	1412
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			699952	657592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8967	-11194
Autres achats et charges externes			3484878	3387182
Impôts, taxes et versements assimilés			187242	151725
Salaires et traitements			1422785	1307750
Charges sociales			386918	419605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366568	416134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2610	148610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165413	15993
Total des charges d’exploitation (II) 			6711194	6494809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1226099	529491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118212	218866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118212	218866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6011	2123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6011	2123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112202	216743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1338301	746234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	453			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	453		27869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28438		9664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	483931		113924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514088		123588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513634		-95718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8055958		7271036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7231292		6620520	
BENEFICE OU PERTE	824666		650515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103880		
Total Immobilisations corporelles		3813908		20054
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		3917787		21054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24482	3809480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	500
Total Général			24982	3913859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72185	14895		87080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2436864	351673	16044	2772493
AMORTISSEMENTS Total Général	2509049	366568	16044	2859573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				597855
Total Provisions pour risques et charges	159924	483931	46000	597855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33818	2610	1457	34971
Autres provisions pour dépréciation	148610	148610		
Total Provisions pour dépréciation	182429	2610	150068	34971
TOTAL GENERAL	342353	486541	196068	632826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2610	196068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		483931		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	55319	55319		
Autres créances clients	973674	973674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1317	1317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1744	1744		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151762	151762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	394863	394863		
Groupe et associés	3018373	3018373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695	695		
Charges constatées d’avance	7120	7120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4605367	4605367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	911288	911288		
Personnel et comptes rattachés	66512	66512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134715	134715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372148	372148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36905	36905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16501	16501		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192072	192072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1334592	1334592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3067733	3067733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel