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BILAN CHATEAU SAINT-JUST 2017 Siren 479832719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103880	72185	31695	32645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139663	10811	128853	39921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354799	204781	150018	155398
Autres immobilisations corporelles	3318645	2221273	1097373	1418587
Immobilisations en cours	800		800	43225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				600
Autres immobilisations financières				1703
TOTAL (I)	3917787	2509049	1408738	1692080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37935		37935	26741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	4000
Clients et comptes rattachés	1403562	33818	1369743	1156871
Autres créances	4194118	148610	4045507	12996386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33028		33028	285272
Charges constatées d’avance	28160		28160	39940
TOTAL (II)	5700802	182429	5518374	14509209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9618590	2691477	6927112	16201288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1056133		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles			656133	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1919874		1520756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650515		10439118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3666522		13016006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159924		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159924		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8437		15886	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1075303		880012	
Dettes fiscales et sociales	644071		689220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26613		198991	
Autres dettes	137661		168819	
Produits constatés d’avance (2)	1208582		1186354	
TOTAL (IV)	3100666		3139282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6927112		16201288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3134		3134	3071
Production vendue biens				
Production vendue services	6992057		6992057	5865453
Chiffres d’affaires nets	6995191		6995191	5868524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26800	35340
Autres produits			2309	25124
Total des produits d’exploitation (I)			7024300	5928987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1412	392
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657592	619026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11194	25764
Autres achats et charges externes			3387182	2379227
Impôts, taxes et versements assimilés			151725	254011
Salaires et traitements			1307750	1773691
Charges sociales			419605	769660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416134	671986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148610	2503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46000
Autres charges			15993	19563
Total des charges d’exploitation (II) 			6494809	6561824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529491	-632836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218866	69110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218866	76043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2123	86237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2123	86237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216743	-10194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			746234	-643030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27869		377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16629532	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10274844	
Total des produits exceptionnels (VII)	27869		26904753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9664		12440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15811765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123588		15824205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95718		11080548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7271036		32909784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6620520		22470666	
BENEFICE OU PERTE	650515		10439118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87396		16483
Total Immobilisations corporelles		3695335		118573
Total Immobilisations financières		2303		
Total Général		3785035		135056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103879
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42425		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3813908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2303	
Total Général			2303	3917787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54752	17433		72185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2038204	398700	40	2436864
AMORTISSEMENTS Total Général	2092955	416134	40	2509049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113924
Total Provisions pour risques et charges	46000	113924		159924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33818			33818
Autres provisions pour dépréciation		148610		148610
Total Provisions pour dépréciation	33818	148610		182429
TOTAL GENERAL	79818	262534		342353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148610		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42159			
Autres créances clients	1361402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	305302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	458341			
Groupe et associés	3385691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40383			
Charges constatées d’avance	28160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5625839	5304509	321330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8437	8437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1075303	1075303		
Personnel et comptes rattachés	77149	77149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118923	118923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424919	424919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23080	23080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26613	26613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137661	137661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1208582	1208582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3100666	3100666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33