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BILAN CHATEAU SAINT-JUST 2016 Siren 479832719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87396	54752	32645	36039
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2000001
Constructions	41568	1646	39921	3475555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315761	160363	155398	87242
Autres immobilisations corporelles	3294781	1876194	1418587	797202
Immobilisations en cours	43225		43225	45506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	1703		1703	1703
TOTAL (I)	3785035	2092955	1692080	6447848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26741		26741	52505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	9414
Clients et comptes rattachés	1190689	33818	1156871	284256
Autres créances	12996386		12996386	529785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285272		285272	249735
Charges constatées d’avance	39940		39940	94842
TOTAL (II)	14543027	33818	14509209	1220537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18328062	2126773	16201288	7668385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	656133		1552115	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1520756		1520755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10439118		-895982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13016006		2576888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000		2376	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46000		2376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15886			
Emprunts et dettes financières divers (4)			3454415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			396972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880012		575256	
Dettes fiscales et sociales	689220		613260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198991		14708	
Autres dettes	168819		34510	
Produits constatés d’avance (2)	1186354			
TOTAL (IV)	3139282		5089121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16201288		7668385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3071		3071	
Production vendue biens				
Production vendue services	5865453		5865453	7676966
Chiffres d’affaires nets	5868524		5868524	7676966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35340	89572
Autres produits			25124	140
Total des produits d’exploitation (I)			5928987	7766678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			392	127018
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619026	877284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25764	48979
Autres achats et charges externes			2379227	2251243
Impôts, taxes et versements assimilés			254011	151720
Salaires et traitements			1773691	2864724
Charges sociales			769660	982338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			671986	466428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46000	2376
Autres charges			19563	43370
Total des charges d’exploitation (II) 			6561824	7815480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632836	-48802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				2039557
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76043	2039557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86237	27952
Différences négatives de change				3851867
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1965
Total des charges financières (VI)			86237	3881784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10194	-1842227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643030	-1891029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377		202846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16629532		3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10274844		1357581	
Total des produits exceptionnels (VII)	26904753		1563827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12440		279039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15811765		3813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			285928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15824205		568780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11080548		995047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32909784		11370062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22470666		12266044	
BENEFICE OU PERTE	10439118		-895982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90704		14486
Total Immobilisations corporelles		21081814		1438052
Total Immobilisations financières		1703		1000
Total Général		21174222		1453538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17793	87396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18824532	3695335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	2303
Total Général			18842725	3785035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50064	22481	17793	54752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4401465	649505	3012766	2038204
AMORTISSEMENTS Total Général	4451529	671986	3030560	2092956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2376	46000	2376	46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10274844	10274844		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31315	2503	33818	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10306159	2503	10274844	33818
TOTAL GENERAL	10308535	48503	10277220	79818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48503	2376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10274844	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	1703	1703		
Clients douteux ou litigieux	43148			
Autres créances clients	1147541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1664			
Impôts sur les bénéfices	1600			
T. V. A.	457995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	459443			
Groupe et associés	12008834			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66300			
Charges constatées d’avance	39940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14229317	13853956	375361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15886	15886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880012	880012		
Personnel et comptes rattachés	104656	104656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197453	197453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360389	360389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26722	26722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198991	198991		
Groupe et associés	15668	15668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153152	153152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1186354	1186354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3139281	3139281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel