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BILAN CERESYS 2021 Siren 479816530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8520	8520		
Fonds commercial	56558		56558	56558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	863	259	604	777
Autres immobilisations corporelles	211998	100574	111423	112148
Immobilisations en cours				9301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22071		22071	22071
TOTAL (I)	300010	109353	190657	200855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75253		75253	28780
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6000
Clients et comptes rattachés	435380		435380	406812
Autres créances	20957		20957	17106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25296		25296	25000
Disponibilités	271798		271798	325743
Charges constatées d’avance	1293		1293	6218
TOTAL (II)	835977		835977	815659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135987	109353	1026634	1016514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327344		329097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116879		98253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532224		515350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116110		115630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		1667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214686		192213	
Dettes fiscales et sociales	123085		114193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18856		28189	
Produits constatés d’avance (2)	21665		49272	
TOTAL (IV)	494411		501164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026634		1016514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409911		395593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1539388		1539388	1391187
Production vendue biens				
Production vendue services	529944		529944	489089
Chiffres d’affaires nets	2069332		2069332	1880276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44289	31761
Autres produits			569	12
Total des produits d’exploitation (I)			2123190	1912049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1143914	990088
Variation de stock (marchandises)			-46473	8220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300074	266976
Impôts, taxes et versements assimilés			11890	10728
Salaires et traitements			381202	332167
Charges sociales			149037	138894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20849	21869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2184	15179
Total des charges d’exploitation (II) 			1962678	1787931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160512	124118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313	20301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1301	1332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1301	1332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-987	18969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159525	143087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210		15078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210		-6985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42436		37849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123504		1940443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2006624		1842190	
BENEFICE OU PERTE	116879		98253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		23958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65078		
Total Immobilisations corporelles		202210		19952
Total Immobilisations financières		22071		
Total Général		289360		19952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9301	212861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22071
Total Général			9301	300010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8520			8520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79984	20849		100833
AMORTISSEMENTS Total Général	88504	20849		109353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3809		3809	
Autres provisions pour dépréciation	3809		3809	
Total Provisions pour dépréciation	3809		3809	
TOTAL GENERAL	3809		3809	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22071		22071	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435380	435380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2379	2379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1616	1616		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9732	9732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7230	7230		
Charges constatées d’avance	1293	1293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479701	457630	22071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116110	31610	51756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214686	214686		
Personnel et comptes rattachés	28951	28951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32736	32736		
Impôts sur les bénéfices	5877	5877		
T.V.A.	52721	52721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2799	2799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18856	18856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21665	21665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	494411	409911	51756	32744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100006			
Engagement de crédit-bail mobilier	43826			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20435		13544	
Location, charges locatives et de copropriété	101478		110577	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22275		36796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29114			
Autres comptes	126771		106059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300074		266976	
Taxe professionnelle	2762		2248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9128		8480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11890		10728	
Montant de la TVA. collectée	401742		414247	
Total TVA. déductible sur biens et services	253214		223092	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel