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BILAN CERESYS 2020 Siren 479816530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8520	8520		
Fonds commercial	56558		56558	56558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	863	86	777	
Autres immobilisations corporelles	192046	79898	112148	24201
Immobilisations en cours	9301		9301	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22071		22071	4164
TOTAL (I)	289360	88504	200855	92923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28780		28780	37000
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	7300
Clients et comptes rattachés	410621	3809	406812	332598
Autres créances	17106		17106	22628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	325743		325743	359167
Charges constatées d’avance	6218		6218	9396
TOTAL (II)	819467	3809	815659	793090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1108827	92313	1016514	886013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329097		300362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98253		81738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515350		467100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115630		39102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1667		24438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192213		145798	
Dettes fiscales et sociales	114193		111481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28189		16682	
Produits constatés d’avance (2)	49272		81412	
TOTAL (IV)	501164		418913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016514		886013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395593		395678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1391187		1391187	1194159
Production vendue biens				
Production vendue services	489089		489089	405573
Chiffres d’affaires nets	1880276		1880276	1599733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31761	26456
Autres produits			12	1283
Total des produits d’exploitation (I)			1912049	1627472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			990088	856944
Variation de stock (marchandises)			8220	-29940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266976	219978
Impôts, taxes et versements assimilés			10728	10304
Salaires et traitements			332167	301910
Charges sociales			138894	133005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21869	12151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3809	3154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15179	5637
Total des charges d’exploitation (II) 			1787931	1513143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124118	114329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19989	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20301	673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1332	1226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1332	1226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18969	-553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143087	113776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8093			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8093			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6638			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15078		485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6985		-485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37849		31553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1940443		1628145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1842190		1546406	
BENEFICE OU PERTE	98253		81738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23958		14114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65078		
Total Immobilisations corporelles		85990		126533
Total Immobilisations financières		12164		18000
Total Général		163233		144533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10313	202210
Prêts et immobilisations financières			93	
Total Immobilisations financières			8093	22071
Total Général			18406	289360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8520			8520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61789	28507	10313	79984
AMORTISSEMENTS Total Général	70309	28507	10313	88504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7803	3809	7803	3809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7803	3809	7803	3809
TOTAL GENERAL	7803	3809	7803	3809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3809	7803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22071		22071	
Clients douteux ou litigieux	7617		7617	
Autres créances clients	403003	403003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	569	569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	928	928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12754	12754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2854	2854		
Charges constatées d’avance	6218	6218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456016	426327	29689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114880	9309	64082	41489
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192213	192213		
Personnel et comptes rattachés	27502	27502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39242	39242		
Impôts sur les bénéfices	6293	6293		
T.V.A.	39283	39283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1874	1874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1667	1667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28189	28189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49272	49272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	501164	395593	64082	41489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84323			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50003			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13544		41944	
Location, charges locatives et de copropriété	110577		51270	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36796		31782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106059		94982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266976		219978	
Taxe professionnelle	2248		4253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8480		6051	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10728		10304	
Montant de la TVA. collectée	414247		335185	
Total TVA. déductible sur biens et services	223092		168339	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel