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BILAN CERESYS 2019 Siren 479816530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8520	8520		
Fonds commercial	56558		56558	56558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85990	61789	24201	32352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164		4164	4164
TOTAL (I)	163233	70309	92923	101074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37000		37000	7060
Avances et acomptes versés sur commandes	7300		7300	
Clients et comptes rattachés	340401	7803	332598	320048
Autres créances	22628		22628	142541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	359167		359167	273666
Charges constatées d’avance	9396		9396	6741
TOTAL (II)	800892	7803	793090	775056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964125	78112	886013	876130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300362		332738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81738		63768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467100		451506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39102		55999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145798		242648	
Dettes fiscales et sociales	111481		82788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16682		1189	
Produits constatés d’avance (2)	81412		42000	
TOTAL (IV)	418913		424625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886013		876130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395678		385543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1194159		1194159	1079532
Production vendue biens				
Production vendue services	405573		405573	565513
Chiffres d’affaires nets	1599733		1599733	1645046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26456	4055
Autres produits			1283	3898
Total des produits d’exploitation (I)			1627472	1652998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856944	850794
Variation de stock (marchandises)			-29940	26850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219978	373518
Impôts, taxes et versements assimilés			10304	5422
Salaires et traitements			301910	162081
Charges sociales			133005	66108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12151	8004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3154	16991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5637	4016
Total des charges d’exploitation (II) 			1513143	1513785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114329	139214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			673	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			673	1404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1226	1279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1226	1279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-553	125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113776	139339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		97510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485		97510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485		-47510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31553		28061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628145		1704403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546406		1640635	
BENEFICE OU PERTE	81738		63768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14114		4055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65078		
Total Immobilisations corporelles		81990		4000
Total Immobilisations financières		12164		89000
Total Général		159233		93000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89000	12164
Total Général			89000	163233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8520			8520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49639	12151		61789
AMORTISSEMENTS Total Général	58159	12151		70309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16991	3154	12342	7803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16991	3154	12342	7803
TOTAL GENERAL	16991	3154	12342	7803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3154	12342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4164		4164	
Clients douteux ou litigieux	11506		11506	
Autres créances clients	328895	328895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1536	1536		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13637	13637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7455	7455		
Charges constatées d’avance	9396	9396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376589	360919	15670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39102	15867	23235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145798	145798		
Personnel et comptes rattachés	30774	30774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40823	40823		
Impôts sur les bénéfices	3491	3491		
T.V.A.	34715	34715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1679	1679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24438	24438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16682	16682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81412	81412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	418913	395678	23235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41944		79895	
Location, charges locatives et de copropriété	51270		41971	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31782		17548	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94982		234105	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219978		373518	
Taxe professionnelle	4253		1705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6051		3717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10304		5422	
Montant de la TVA. collectée	335185		322279	
Total TVA. déductible sur biens et services	168339		224069	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel