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BILAN CERESYS 2017 Siren 479816530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8520	8520		4773
Fonds commercial	56558		56558	56558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1429
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56493	41634	14859	7458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3388		3388	3383
TOTAL (I)	132960	50154	82805	73601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33910		33910	26550
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	279829		279829	184247
Autres créances	128255		128255	175849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10200		10200	10215
Disponibilités	404384		404384	227276
Charges constatées d’avance	3760		3760	7021
TOTAL (II)	860938		860938	631158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993898	50154	943744	704759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299285		225780	
Report à nouveau			-5175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113453		78680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467738		354285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39003		17018	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221277		231542	
Dettes fiscales et sociales	117375		78065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6289		23849	
Produits constatés d’avance (2)	42062			
TOTAL (IV)	426006		350474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943744		704759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399960		340076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1269730		1269730	840205
Production vendue biens				
Production vendue services	473147		473147	355038
Chiffres d’affaires nets	1742877		1742877	1195242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8036	3726
Autres produits			10708	1
Total des produits d’exploitation (I)			1761621	1198970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			978931	618841
Variation de stock (marchandises)			-7360	-9850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367259	328945
Impôts, taxes et versements assimilés			4491	4125
Salaires et traitements			121610	102198
Charges sociales			45122	37665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10225	13557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12077	1198
Total des charges d’exploitation (II) 			1532355	1096680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229266	102290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2781	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			813	1024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3594	1024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1222	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1222	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2371	449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231638	102739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54863			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55164		231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53498		1269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64687		25328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766882		1201494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653429		1122814	
BENEFICE OU PERTE	113453		78680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3726		3726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90805		
Total Immobilisations corporelles		73247		16286
Total Immobilisations financières		3383		8059
Total Général		167435		24345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25727	65078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33040	56493
Prêts et immobilisations financières			54	
Total Immobilisations financières			54	11388
Total Général			58820	132960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29474	4773	25727	8520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64360	10314	33040	41634
AMORTISSEMENTS Total Général	93834	15087	58767	50154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				50000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4310		4310	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4310		4310	
TOTAL GENERAL	4310	50000	4310	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3388			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2464			
Charges constatées d’avance	3760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415233	411845	3388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39003	12958	26045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221277	221277		
Personnel et comptes rattachés	12221	12221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30203	30203		
Impôts sur les bénéfices	44646	44646		
T.V.A.	28530	28530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1775	1775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6289	6289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42062	42062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	426006	399960	26045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79677		72373	
Location, charges locatives et de copropriété	20586		17984	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18996		10349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248000		228239	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367259		328945	
Taxe professionnelle	2197		1412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2294		2713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4491		4125	
Montant de la TVA. collectée	354508		285381	
Total TVA. déductible sur biens et services	224459		19320	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel