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BILAN CERESYS 2016 Siren 479816530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34247	29474	4773	637
Fonds commercial	56558		56558	56558
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3440	2011	1429	2118
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2990	2990		
Autres immobilisations corporelles	66817	59359	7458	16146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3383		3383	3383
TOTAL (I)	167435	93834	73601	78842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26550		26550	16700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188557	4310	184247	156569
Autres créances	175849		175849	112089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10215		10215	10215
Disponibilités	227276		227276	219074
Charges constatées d’avance	7021		7021	7095
TOTAL (II)	635468	4310	631158	521743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802903	98144	704759	600585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225780		180638	
Report à nouveau	-5175		-5175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78680		45142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354285		275605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17018		26007	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231542		211893	
Dettes fiscales et sociales	78065		78194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23849		8887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350474		324980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704759		600585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340076		310399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	840205		840205	586051
Production vendue biens				
Production vendue services	355038		355038	384668
Chiffres d’affaires nets	1195242		1195242	970719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3726	3906
Autres produits			1	2322
Total des produits d’exploitation (I)			1198970	976947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			618841	477027
Variation de stock (marchandises)			-9850	-15200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328945	289466
Impôts, taxes et versements assimilés			4125	2789
Salaires et traitements			102198	95329
Charges sociales			37665	36040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13557	27086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1198	4420
Total des charges d’exploitation (II) 			1096680	921267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102290	55680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1024	1215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024	1215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			575	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449	138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102739	55818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		1545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231		1545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1269		-1545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25328		9131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201494		978162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122814		933020	
BENEFICE OU PERTE	78680		45142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3726		3906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83896		6909
Total Immobilisations corporelles		71839		1407
Total Immobilisations financières		3383		
Total Général		159118		8317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3383
Total Général				167435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26701	2773		29474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53575	10784		64360
AMORTISSEMENTS Total Général	80276	13557		93834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4310			4310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4310			4310
TOTAL GENERAL	4310			4310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	862			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38894			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110161			
Charges constatées d’avance	7021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374810	371427	3383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14584	6602	7982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231542	231542		
Personnel et comptes rattachés	9196	9196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24008	24008		
Impôts sur les bénéfices	10182	10182		
T.V.A.	32038	32038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2641	2641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23849	23849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348058	340076	7982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72373		41710	
Location, charges locatives et de copropriété	17984		18811	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7349		6872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000			
Autres comptes	228239		222073	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328945		289466	
Taxe professionnelle	1412		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2713		2714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4125		2789	
Montant de la TVA. collectée	285381		186365	
Total TVA. déductible sur biens et services	179320		147900	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3