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BILAN CABINET SAYAC ET ASSOCIES 2020 Siren 479835779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5419	4990	429	926
Fonds commercial	332000		332000	332000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220592	174106	46486	61767
Autres immobilisations corporelles	375931	345064	30867	47613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	565
TOTAL (I)	934243	524160	410082	442871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8		8	3993
Clients et comptes rattachés	34493		34493	41179
Autres créances	50222		50222	800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256338		256338	243940
Charges constatées d’avance	10298		10298	5011
TOTAL (II)	351360		351360	294923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285603	524160	761442	737794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562844		462353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42359		100491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614003		571644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42241		47247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13569		15319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37084		44787	
Dettes fiscales et sociales	34330		58797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215			
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	147439		166150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761442		737794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122165		135864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1143864		1143864	1343675
Chiffres d’affaires nets	1143864		1143864	1343675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30771	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8497	12907
Total des produits d’exploitation (I)			1183131	1357382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304208	338606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176569	178034
Impôts, taxes et versements assimilés			68678	72694
Salaires et traitements			410131	445232
Charges sociales			133641	143441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40722	45798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1133952	1223810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49179	133572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			730	884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730	884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-730	-884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48449	132688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6090		32197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183131		1357382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140772		1256891	
BENEFICE OU PERTE	42359		100491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1		19	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	111447		109122	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337419		
Total Immobilisations corporelles		588325		8198
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		926309		8198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				596523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		265		300
Total Général		265		934243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4494	497		4990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478945	40225		519170
AMORTISSEMENTS Total Général	483438	40722		524160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34493	34493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3314	3314		
Impôts sur les bénéfices	26110	26110		
T. V. A.	717	717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10459	10459		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9621	9621		
Charges constatées d’avance	10298	10298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95313	95013	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6477	6477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35763	10490	25273	
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	37084	37084		
Personnel et comptes rattachés	5530	5530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25241	25241		
Impôts sur les bénéfices	168	168		
T.V.A.	1178	1178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2213	2213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13530	13530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215	215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	147438	122165	25273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel