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BILAN CABINET SAYAC ET ASSOCIES 2016 Siren 479835779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3929	3470	459	226
Fonds commercial	332000		332000	332000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130361	122784	7577	4884
Autres immobilisations corporelles	342078	242667	99411	121781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4112		4112	4112
TOTAL (I)	812480	368920	443560	463004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3638		3638	151
Clients et comptes rattachés	14128	1200	12928	21436
Autres créances	1232		1232	6201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203553		203553	41632
Charges constatées d’avance	3513		3513	3501
TOTAL (II)	226064	1200	224864	72920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038544	370120	668424	535924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410040		358748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96251		51292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515091		418840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23405		53830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28026		7523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35833		31121	
Dettes fiscales et sociales	65951		24610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153333		117084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668424		535924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153333		93679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1148998	205487	1354485	1165007
Chiffres d’affaires nets	1148998	205487	1354485	1165007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5023	1
Total des produits d’exploitation (I)			1360308	1165808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364012	313164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195071	194052
Impôts, taxes et versements assimilés			59056	54267
Salaires et traitements			447356	398842
Charges sociales			129624	116056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31827	32111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1235
Total des charges d’exploitation (II) 			1226945	1110927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133363	54881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2123	3040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2123	3040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2123	-3040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131240	51841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34989		549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1360308		1165808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264057		1114515	
BENEFICE OU PERTE	96251		51292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14098		14098	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96865		93004	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334439		1490
Total Immobilisations corporelles		461545		10893
Total Immobilisations financières		4112		
Total Général		800097		12383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				472438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4112
Total Général				812480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2213	1257		3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334880	30570		365450
AMORTISSEMENTS Total Général	337093	31827		368920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200			1200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200			1200
TOTAL GENERAL	1200			1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4112			
Clients douteux ou litigieux	1200			
Autres créances clients	12928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1232			
Charges constatées d’avance	3513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22986	17674	5312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23405	23405		
Emprunts et dettes financières divers	41	41		
Fournisseurs et comptes rattachés	35833	35833		
Personnel et comptes rattachés	5334	5334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27654	27654		
Impôts sur les bénéfices	29682	29682		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3281	3281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27984	27984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119	119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153333	153333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel