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BILAN C&M CARRELAGE 2018 Siren 479899817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3981	3981		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18658	7736	10922	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59116	54142	4973	
Autres immobilisations corporelles	94856	89066	5790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	
TOTAL (I)	182211	154926	27285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41453		41453	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874302	113085	761217	
Autres créances	56289		56289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5		5	
Disponibilités	6482		6482	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	978531	113085	865447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160743	268011	892732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94014			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	630			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124736			
Dettes fiscales et sociales	381718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582293			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1849051		1849051	
Chiffres d’affaires nets	1849051		1849051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5269	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1854320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6769	
Autres achats et charges externes			304787	
Impôts, taxes et versements assimilés			16324	
Salaires et traitements			608475	
Charges sociales			333329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34563	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1760421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1854320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788695			
BENEFICE OU PERTE	65625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26051			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3981		
Total Immobilisations corporelles		172630		
Total Immobilisations financières		5600		25000
Total Général		182211		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	5600
Total Général			25000	182211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3981			3981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133287	17657		150945
AMORTISSEMENTS Total Général	137268	17657		154926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	
Clients douteux ou litigieux	16439	16439		
Autres créances clients	857863	857863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	917	917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3546	3546		
T. V. A.	41761	41761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8300	8300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1765	1765		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	936191	930591	5600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23203	23203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45896	27650	18246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124736	124736		
Personnel et comptes rattachés	27967	27967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175301	175301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172468	172468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5982	5982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630	630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6111	6111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582293	564047	18246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61741			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304787			
Taxe professionnelle	5732			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16324			
Montant de la TVA. collectée	362862			
Total TVA. déductible sur biens et services	125604			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16