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BILAN C&M CARRELAGE 2017 Siren 479899817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3981	3981		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18658	6448	12211	13500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59116	48135	10981	18065
Autres immobilisations corporelles	94856	78705	16151	27705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	5600
TOTAL (I)	182211	137268	44943	64870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48222		48222	37684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778625	78522	700103	817284
Autres créances	86362		86362	38724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5		5	5
Disponibilités	754		754	12149
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	913969	78522	835447	905846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096180	215790	880389	970716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138844		118135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50169		20709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269814		219644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66330		119997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4718		14718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135704		217733	
Dettes fiscales et sociales	359079		379731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44745		18892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610576		751071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880389		970716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610576		729378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44597		61944	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8592		8592	66958
Production vendue biens				
Production vendue services	1727453		1727453	1657604
Chiffres d’affaires nets	1736046		1736046	1724562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7577	7577
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1743645	1732139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360549	465574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10538	20138
Autres achats et charges externes			302871	254136
Impôts, taxes et versements assimilés			15215	14222
Salaires et traitements			610531	563760
Charges sociales			358650	348111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19927	23504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19794	6393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1446	
Total des charges d’exploitation (II) 			1678446	1695839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65199	36300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7143	6683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7143	6683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7143	-6683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58056	29617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1673		5124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1673		7324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1673		-6807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6214		2101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1743645		1732655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693476		1711946	
BENEFICE OU PERTE	50169		20709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25710		24204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7577		7577	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3981		
Total Immobilisations corporelles		172630		
Total Immobilisations financières		5600		
Total Général		182211		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général				182211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3981			3981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113360	19927		133287
AMORTISSEMENTS Total Général	117341	19927		137268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58728	19794		78522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58728	19794		78522
TOTAL GENERAL	58728	19794		78522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19794		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600			
Clients douteux ou litigieux	16439			
Autres créances clients	762186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27021			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12298			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	870587	864987	5600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44597	44597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21733	21733		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135704	135704		
Personnel et comptes rattachés	51052	51052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145293	145293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156084	156084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6650	6650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4718	4718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44745	44745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610576	610576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			32619	
Location, charges locatives et de copropriété	62626		42996	
Personnel extérieur à l’entreprise	20613			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13834		4119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205799		174402	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302871		254136	
Taxe professionnelle	4355		3999	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10860		10223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15215		14222	
Montant de la TVA. collectée	337668		259675	
Total TVA. déductible sur biens et services	74706		134746	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		16