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BILAN C&M CARRELAGE 2016 Siren 479899817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3981	3981		184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18658	5159	13500	14023
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59116	41050	18065	25732
Autres immobilisations corporelles	94856	67151	27705	41410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600		5600	4800
TOTAL (I)	182211	117341	64870	86149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37684		37684	57822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876012	58728	817284	742995
Autres créances	38724		38724	121562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5		5	
Disponibilités	12149		12149	38915
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	964573	58728	905846	961295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146784	176069	970716	1047444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118135		72094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20709		46042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219644		198935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119997		117831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14718		46552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217733		261075	
Dettes fiscales et sociales	379731		409971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18892		13080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751071		848508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970716		1047444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729378		848508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61944		27272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66958		66958	91900
Production vendue biens				
Production vendue services	1657604		1657604	2363035
Chiffres d’affaires nets	1724562		1724562	2454935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7577	8210
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1732139	2462974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465574	1065598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20138	1410
Autres achats et charges externes			254136	347219
Impôts, taxes et versements assimilés			14222	15347
Salaires et traitements			563760	596366
Charges sociales			348111	333178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23504	24490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6393	18422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			1695839	2402038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36300	60936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6683	13548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6683	13548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6683	-13548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29617	47389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	517		4583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5124		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200		1649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7324		1957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6807		2626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2101		3973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732655		2467557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711946		2421516	
BENEFICE OU PERTE	20709		46042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24204		30338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7577		8210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8314		
Total Immobilisations corporelles		182582		1425
Total Immobilisations financières		4800		3000
Total Général		195696		4425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4333	3981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11377	172630
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	5600
Total Général			17910	182211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8130	184	4333	3981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101416	23320	11377	113360
AMORTISSEMENTS Total Général	109547	23504	15710	117341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52334	6393		58728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52334	6393		58728
TOTAL GENERAL	52334	6393		58728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6393		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5600			
Clients douteux ou litigieux	16439			
Autres créances clients	859573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31838			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	920336	914736	5600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61944	61944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58054	36361	21693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217733	217733		
Personnel et comptes rattachés	58722	58722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157329	157329		
Impôts sur les bénéfices	2101	2101		
T.V.A.	158458	158458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3122	3122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14718	14718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18892	18892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751071	729378	21693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32619		53958	
Location, charges locatives et de copropriété	42996		56529	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4119		6163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174402		230569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254136		347219	
Taxe professionnelle	3999		6758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10223		8589	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14222		15347	
Montant de la TVA. collectée	259675		432665	
Total TVA. déductible sur biens et services	134746		252876	
Effectif moyen du personnel	16		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		17