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BILAN BAMASIA 2016 Siren 479838633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36960	36960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16242	14791	1451	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32294	28554	3740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	185496	80305	105191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2946920	146790	2800130	
Avances et acomptes versés sur commandes	180075		180075	
Clients et comptes rattachés	6030977		6030977	
Autres créances	777789		777789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198552		198552	
Charges constatées d’avance	3650		3650	
TOTAL (II)	10137963	146790	9991174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28758		28758	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10352217	227095	10125122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1950429			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2930774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1505066			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5164517			
Dettes fiscales et sociales	8150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22770			
Produits constatés d’avance (2)	435600			
TOTAL (IV)	7136103			
(V)	29487			
TOTAL GENERAL (I à V)	10125122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7136103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1505066			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19290220	11549144	30839364	
Production vendue biens				
Production vendue services	740113	254497	994610	
Chiffres d’affaires nets	20030333	11803641	31833974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71401	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			31905376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29097978	
Variation de stock (marchandises)			-281870	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1612346	
Impôts, taxes et versements assimilés			22621	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146790	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1472	
Total des charges d’exploitation (II) 			30603225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1302151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17062	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4237	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7530	
Différences positives de change			692	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29521	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28758	
Intérêts et charges assimilées			54851	
Différences négatives de change			1222	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1246841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416646			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31934897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31104702			
BENEFICE OU PERTE	830195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36960		
Total Immobilisations corporelles		46581		3350
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		183541		3350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1395	48536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général			1395	185496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36960			36960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40851	3889	1395	43345
AMORTISSEMENTS Total Général	77811	3889	1395	80305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28758
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7530	28758	7530	28758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71401	146790	71401	146790
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71401	146790	71401	146790
TOTAL GENERAL	78931	175548	78931	175548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146790	71401	
                                             - Financières		28758	7530	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6030977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1765			
Groupe et associés	766723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6812417	6812417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1505066	1505066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5164517	5164517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8150	8150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22770	22770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435600	435600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7136103	7136103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel