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BILAN AVIATION ET COOPERATION 2018 Siren 479832081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32076	23914	8162	14578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3306896	326000	2980896	1476807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1130000		1130000	1010000
Autres immobilisations financières	11		11	11
TOTAL (I)	4468983	349914	4119069	2501396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2119461		2119461	1774329
Autres créances	6195796	283453	5912343	1894441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900737		900737	
Disponibilités	92709		92709	2670675
Charges constatées d’avance	133		133	60445
TOTAL (II)	9308836	283453	9025383	6399890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13777819	633367	13144452	8901285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	973000		973000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97300		97300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2968867		2566769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5988845		3902098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10028012		7539167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1235215		316169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163564		196686	
Dettes fiscales et sociales	493632		246137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1222054		208000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3114465		966992	
(V)	1976		395126	
TOTAL GENERAL (I à V)	13144452		8901285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1235215			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1346561	175363	1521924	1305573
Chiffres d’affaires nets	1346561	175363	1521924	1305573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24075
Autres produits			601	1
Total des produits d’exploitation (I)			1522525	1329649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464411	328828
Impôts, taxes et versements assimilés			132856	27212
Salaires et traitements			1368068	512377
Charges sociales			243580	141671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6415	6415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	598
Total des charges d’exploitation (II) 			2215331	1017102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-692806	312547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3084844	3603226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120000	132924
Autres intérêts et produits assimilés			110378	99332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			426944	15715
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3742166	3851197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88895	61762
Différences négatives de change				24595
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88895	86357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3653271	3764840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2960466	4077386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3043050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3048618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12065			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3036553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8174		175288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8313310		5180845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2324465		1278747	
BENEFICE OU PERTE	5988845		3902098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32076		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2812818		1636153
Total Général		2844894		1636153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12065	4436907
Total Général			12065	4468983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17499	6415		23914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	17499	6415		23914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1130000		1130000	
Autres immobilisations financières	11		11	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2119461	2119461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6195796	6195796		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133	133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9445401	8315390	1130011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163564	163564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493632	493632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2457269	2457269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3114465	3114465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel