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BILAN A Z COLLECTION 2021 Siren 479840423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13320	13320		
Autres immobilisations corporelles	36152	28380	7772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32700		32700	
TOTAL (I)	82172	41700	40472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229398		229398	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	598857		598857	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68356	1893	66463	
Autres créances	59757		59757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20129		20129	
Charges constatées d’avance	275		275	
TOTAL (II)	976772	1893	974879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1058944	43593	1015351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113673			
Report à nouveau	-174229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83846			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851761			
Dettes fiscales et sociales	84440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1020261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1170710		1170710	
Production vendue biens				
Production vendue services	2700		2700	
Chiffres d’affaires nets	1173409		1173409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19695	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25661	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1218782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701616	
Variation de stock (marchandises)			51333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1200	
Autres achats et charges externes			218994	
Impôts, taxes et versements assimilés			10108	
Salaires et traitements			131357	
Charges sociales			30046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			1145814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7798	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174177			
BENEFICE OU PERTE	44646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23757			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47918		1554
Total Immobilisations financières		32700		
Total Général		80618		1554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32700
Total Général				82172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38190	3510		41700
AMORTISSEMENTS Total Général	38190	3510		41700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3797		1904	1893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3797		1904	1893
TOTAL GENERAL	3797		1904	1893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32700		32700	
Clients douteux ou litigieux	1892	1892		
Autres créances clients	66464	66464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51708	51708		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8049	8049		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	275	275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161088	128388	32700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83846	83846		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	851761	851761		
Personnel et comptes rattachés	17147	17147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14959	14959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50713	50713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1621	1621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214	214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020261	1020261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel