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BILAN SORETEL MERIGNAC 2019 Siren 479733446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	439785		439785	439785
Autres immobilisations incorporelles	4347	4347		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204247	29046	175200	178192
Constructions	1789486	1183312	606174	643413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99548	85265	14283	17416
Autres immobilisations corporelles	823522	791482	32041	90112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	3361435	2093452	1267983	1369418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6687		6687	5999
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63
Clients et comptes rattachés	13230		13230	22617
Autres créances	48817		48817	54809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18467		18467	27709
Charges constatées d’avance	12659		12659	7552
TOTAL (II)	99861		99861	118749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3461296	2093452	1367844	1488167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53008		-68596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32517		121603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135525		103008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29211		99316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077851		1158257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10824		4419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56811		62243	
Dettes fiscales et sociales	51333		56027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2734		333	
Autres dettes	3556		4565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232319		1385160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1367844		1488167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1221495		1380741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	928239		928239	1055451
Chiffres d’affaires nets	928239		928239	1055451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17472	14647
Autres produits			71	149
Total des produits d’exploitation (I)			945782	1072032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65089	77108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-688	93
Autres achats et charges externes			344514	366197
Impôts, taxes et versements assimilés			56651	51696
Salaires et traitements			226748	235060
Charges sociales			50557	60225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119653	130324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20392	17973
Total des charges d’exploitation (II) 			882917	939637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62865	132394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8557	11353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8557	11353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8557	-11353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54308	121041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1054		94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1054		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	996		224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18318		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17264		-130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4527		-692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946836		1072126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914319		950523	
BENEFICE OU PERTE	32517		121603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16511		14542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18514		17805	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444132		
Total Immobilisations corporelles		2907757		19214
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		3352389		19214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10168	2916802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			10168	3361435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4347			4347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1978624	119653	9172	2089105
AMORTISSEMENTS Total Général	1982971	119653	9172	2093452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	961		961	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	961		961	
TOTAL GENERAL	961		961	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13230	13230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41136	41136		
T. V. A.	6803	6803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78	78		
Charges constatées d’avance	12659	12659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75207	75207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29167	29167		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56811	56811		
Personnel et comptes rattachés	13049	13049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14123	14123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2770	2770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21391	21391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2734	2734		
Groupe et associés	1077851	1077851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3556	3556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221495	1221495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470		734	
Location, charges locatives et de copropriété	44350		43695	
Personnel extérieur à l’entreprise	6713		4222	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142590		141617	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150390		175928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344514		366197	
Taxe professionnelle	22556		16800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34095		34896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56651		51696	
Montant de la TVA. collectée	98236		111316	
Total TVA. déductible sur biens et services	73034		64950	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11