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BILAN SORETEL MERIGNAC 2018 Siren 479733446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	439785		439785	439785
Autres immobilisations incorporelles	4347	4347		234
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204247	26055	178192	181184
Constructions	1777386	1133973	643413	681905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100910	83494	17416	22950
Autres immobilisations corporelles	825214	735102	90112	157091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	3352389	1982971	1369418	1483650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5999		5999	6092
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	453
Clients et comptes rattachés	23578	961	22617	16044
Autres créances	54809		54809	48983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27709		27709	17094
Charges constatées d’avance	7552		7552	8855
TOTAL (II)	119710	961	118749	97521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3472099	1983932	1488167	1581171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68596		-126650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121603		58054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103008		-18596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99316		169421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1158257		1315830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4419		7450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62243		54396	
Dettes fiscales et sociales	56027		48818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333			
Autres dettes	4565		3852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385160		1599767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488167		1581171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1380741		1493150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1055451		1055451	1057372
Chiffres d’affaires nets	1055451		1055451	1057372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1785	1694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14647	17328
Autres produits			149	121
Total des produits d’exploitation (I)			1072032	1076515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77108	82673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93	30
Autres achats et charges externes			366197	394582
Impôts, taxes et versements assimilés			51696	50088
Salaires et traitements			235060	250483
Charges sociales			60225	65958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130324	130807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961	105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17973	19725
Total des charges d’exploitation (II) 			939637	994452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132394	82063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11353	16381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11353	16381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11353	-16381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121041	65682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224		347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		7628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130		-7628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072126		1076515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950523		1018461	
BENEFICE OU PERTE	121603		58054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14542		17328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17805		17011	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444132		
Total Immobilisations corporelles		2906854		16316
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		3351486		16316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15414	2907757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			15414	3352389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4113	234		4347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1863723	130090	15189	1978624
AMORTISSEMENTS Total Général	1867836	130324	15189	1982971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105	961	105	961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105	961	105	961
TOTAL GENERAL	105	961	105	961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		961	105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	1057	1057		
Autres créances clients	22520	22520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46121	46121		
T. V. A.	7862	7862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25	25		
Charges constatées d’avance	7552	7552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86439	85939	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99167	99167		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62243	62243		
Personnel et comptes rattachés	19550	19550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17729	17729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4842	4842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13906	13906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333	333		
Groupe et associés	1158257	1158257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4565	4565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380741	1380741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	734		986	
Location, charges locatives et de copropriété	43695		47010	
Personnel extérieur à l’entreprise	4222		22644	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141617		153785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175928		170157	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366197		394582	
Taxe professionnelle	16800		14972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34896		35116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51696		50088	
Montant de la TVA. collectée	111316		110302	
Total TVA. déductible sur biens et services	64950		67539	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10