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BILAN SORETEL MERIGNAC 2017 Siren 479733446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	439785		439785	439785
Autres immobilisations incorporelles	4347	4113	234	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204247	23062	181184	183176
Constructions	1773991	1092086	681905	686292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101406	78455	22950	30528
Autres immobilisations corporelles	827210	670120	157091	230712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	3351486	1867836	1483650	1570993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6092		6092	6122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	453		453	12
Clients et comptes rattachés	16149	105	16044	25206
Autres créances	48983		48983	34776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17094		17094	56397
Charges constatées d’avance	8855		8855	9776
TOTAL (II)	97626	105	97521	132289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3449112	1867941	1581171	1703282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126650		-165320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58054		38670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18596		-76650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169421		382216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1315830		1296517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7450		2255	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54396		38412	
Dettes fiscales et sociales	48818		56817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3852		3716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1599767		1779932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581171		1703282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1057372		1057372	978425
Chiffres d’affaires nets	1057372		1057372	978425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1694	817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17328	7898
Autres produits			121	27
Total des produits d’exploitation (I)			1076515	987166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82673	82777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30	-817
Autres achats et charges externes			394582	331061
Impôts, taxes et versements assimilés			50088	48512
Salaires et traitements			250483	237702
Charges sociales			65958	62259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130807	140432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19725	17466
Total des charges d’exploitation (II) 			994452	919391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82063	67775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16381	28614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16381	28614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16381	-28614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65682	39161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7281		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347		833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7628		1583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7628		-491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076515		988258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018461		949587	
BENEFICE OU PERTE	58054		38670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17328		7898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17011			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443742		390
Total Immobilisations corporelles		2879022		43422
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		3323265		43812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15590	2906854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			15590	3351486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3957	156		4113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1748315	130651	15243	1863723
AMORTISSEMENTS Total Général	1752272	130807	15243	1867836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		105		105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		105		105
TOTAL GENERAL		105		105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	115	115		
Autres créances clients	16033	16033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40703	40703		
T. V. A.	5925	5925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	388	388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1167	1167		
Charges constatées d’avance	8855	8855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74487	74487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169167	70000	99167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54396	54396		
Personnel et comptes rattachés	16594	16594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14979	14979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5271	5271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11974	11974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1315830	1315830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3852	3852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592317	1493150	99167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	986		2211	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170157		156995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	14972		14837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35116		33676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50088		48512	
Montant de la TVA. collectée	110302		102254	
Total TVA. déductible sur biens et services	67539		58578	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9