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BILAN SORETEL MERIGNAC 2015 Siren 479733446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	439785		439785	439785
Autres immobilisations incorporelles	3957	3957		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	203247	17179	186068	188960
Constructions	1739477	1002436	737041	820429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110626	71586	39040	51353
Autres immobilisations corporelles	826065	519759	306306	370764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	3323656	1614917	1708740	1871792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5305		5305	6160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22665		22665	32411
Autres créances	24297		24297	13168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43770		43770	44295
Charges constatées d’avance	10014		10014	11247
TOTAL (II)	106050		106050	107281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3429706	1614917	1814790	1979074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158725		-156683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6595		-2042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-115320		-108725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617322		845890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1213041		1137566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8834		3549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28035		32580	
Dettes fiscales et sociales	60258		66243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2621		1971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1930110		2087798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1814790		1979074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1478279		1263181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	957530		957530	985594
Chiffres d’affaires nets	957530		957530	985594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1483	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9691	6681
Autres produits			49	35
Total des produits d’exploitation (I)			968753	993910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83570	84103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			855	-1231
Autres achats et charges externes			296867	287434
Impôts, taxes et versements assimilés			49830	48006
Salaires et traitements			241741	245927
Charges sociales			63024	67427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184780	198373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16419	16227
Total des charges d’exploitation (II) 			937087	946265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31667	47646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40497	50468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40497	50468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40497	-50466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8831	-2820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272		286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272		286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1168		-286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970193		993913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	976789		995955	
BENEFICE OU PERTE	-6595		-2042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9691		6681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443742		
Total Immobilisations corporelles		2884497		26946
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		3328739		26946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32029	2879414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			32029	3323656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3957			3957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1452990	184780	26810	1610960
AMORTISSEMENTS Total Général	1456947	184780	26810	1614917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	857			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19840			
T. V. A.	3017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	583			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57475	57475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1499	1499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615823	234446	381377	
Emprunts et dettes financières divers	205245	143625	61620	
Fournisseurs et comptes rattachés	28035	28035		
Personnel et comptes rattachés	21388	21388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22797	22797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4516	4516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11558	11558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1007795	1007795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2621	2621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921276	1478279	442997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1772		1375	
Location, charges locatives et de copropriété	35192		35083	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118232		107270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141671		143705	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296867		287434	
Taxe professionnelle	14864		13658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34967		34349	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49830		48006	
Montant de la TVA. collectée	100412		81411	
Total TVA. déductible sur biens et services	56197		56447	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9