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BILAN SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE 2021 Siren 479750960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78984	78984		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1249098	995377	253720	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	334077		334077	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5710	4951	759	
Autres immobilisations corporelles	214985	172141	42844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3465822		3465822	
Créances rattachées à des participations	2586524		2586524	
Autres titres immobilisés				
Prêts	48098		48098	
Autres immobilisations financières	162182		162182	
TOTAL (I)	8145484	1251454	6894030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7280	3579	3701	
Autres créances	3203194		3203194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134636		134636	
Charges constatées d’avance	100883		100883	
TOTAL (II)	3445995	3579	3442416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11591480	1255033	10336446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	396270			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102753			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39627			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-334582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57869			
TOTAL (I)	264812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8575408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177987			
Dettes fiscales et sociales	1025279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10071634			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10336446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10071634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234912			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4191003		4191003	
Chiffres d’affaires nets	4191003		4191003	
				
Production stockée				
Production immobilisée			207650	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			145482	
Total des produits d’exploitation (I)			4544136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1815273	
Impôts, taxes et versements assimilés			57351	
Salaires et traitements			1576397	
Charges sociales			722214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			4433653	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1209	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4903	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4903	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4552047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4549172			
BENEFICE OU PERTE	2875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65432			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	145481			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78985		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2100661		263851
Total Immobilisations corporelles		245601		
Total Immobilisations financières		5846953		447462
Total Général		8272201		711313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78985
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			781336	1583176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24905	220696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31788	6262628
Total Général			838030	8145485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78985			78985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1543479	233456	781558	995377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173092	28906	24905	177092
AMORTISSEMENTS Total Général	1795555	262362	806463	1251455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57870
Total Provisions réglementées	51370	6500		57870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51370	6500		57870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2586524		2586524	
Prêts	48099		48099	
Autres immobilisations financières	162182		162182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7281	7281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3203195	3203195		
Charges constatées d’avance	100883	100883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6108164	3311359	2796806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234912	234912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5442075	5442075		
Fournisseurs et comptes rattachés	177988	177988		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1025279	1025279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3191380	3191380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10071634	10071634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel