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BILAN SOCOTEC SMART SOLUTIONS - ASCAUDIT GROUPE 2020 Siren 479750960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78984	78984		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1801988	1543478	258509	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	298673		298673	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5710	4332	1378	
Autres immobilisations corporelles	239891	168759	71131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3395822		3395822	
Créances rattachées à des participations	2210271		2210271	
Autres titres immobilisés				
Prêts	46889		46889	
Autres immobilisations financières	193970		193970	
TOTAL (I)	8272201	1795555	6476645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7280	3579	3701	
Autres créances	2077800		2077800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357455		357455	
Charges constatées d’avance	45790		45790	
TOTAL (II)	2488326	3579	2484747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10760527	1799134	8961393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	396270			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102753			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39627			
Report à nouveau	-338444			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51369			
TOTAL (I)	255437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167719			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6950135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252223			
Dettes fiscales et sociales	1185916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5025			
Autres dettes	144935			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8705956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8961393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8677952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167719			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3799695		3799695	
Chiffres d’affaires nets	3799695		3799695	
				
Production stockée				
Production immobilisée			182546	
Subventions d’exploitation			10900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4212	
Autres produits			173359	
Total des produits d’exploitation (I)			4170714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1482201	
Impôts, taxes et versements assimilés			65899	
Salaires et traitements			1576007	
Charges sociales			722904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			4101319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1209	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10255			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4182179			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4178317			
BENEFICE OU PERTE	3861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	173358			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78985		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1833624		289437
Total Immobilisations corporelles		208990		36611
Total Immobilisations financières		6145847		1989298
Total Général		8267446		2315346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78985
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22400	2100661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2288191	5846953
Total Général			2310591	8272201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78985			78985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1326180	217298		1543479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136186	36906		173092
AMORTISSEMENTS Total Général	1541351	254204		1795555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	41236	10134	51370	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2210272		2210272	
Prêts	46889		46889	
Autres immobilisations financières	193970		193970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7281	3000	4281	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2077800	2077800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45790	45790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4582003	2126591	2455412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167720	167720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4508508	4508508		
Fournisseurs et comptes rattachés	252224	252224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1185916	1185916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5026	5026		
Groupe et associés	2441627	2441627	2441627	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144935	116932	-2413624	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8705956	8677953	28003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel