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BILAN SESAME 2017 Siren 479721706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	916	9084	
Autres immobilisations corporelles	183594	11359	172235	13171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
TOTAL (I)	206294	12274	194020	13171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220458		220458	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				68971
Autres créances	69016		69016	21489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	20000
Disponibilités	154		154	9530
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	289828		289828	119990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496122	12274	483848	133161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39456		16038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4490		23418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43216		47706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37786		217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185307		5040	
Dettes fiscales et sociales	16152		80198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440632		85454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483848		133161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274697		85454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146803		146803	
Production vendue biens	12500		12500	
Production vendue services	18120		18120	416315
Chiffres d’affaires nets	177423		177423	416315
				
Production stockée				
Production immobilisée			52000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3040	
Autres produits			17	11
Total des produits d’exploitation (I)			232480	416326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280930	
Variation de stock (marchandises)			-220458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57069	38401
Impôts, taxes et versements assimilés			-767	3920
Salaires et traitements			59738	316133
Charges sociales			3291	28623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9851	5565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2260	111
Total des charges d’exploitation (II) 			191914	392753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40566	23574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38451	23574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8279		400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8279		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37283		556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11556			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48839		556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40560		-155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240760		416727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245250		393308	
BENEFICE OU PERTE	-4490		23418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Total Immobilisations corporelles		34061		189556
Total Immobilisations financières				2700
Total Général		34061		202256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30023	193594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2700
Total Général			30023	206294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20890	2311	30023	12274
AMORTISSEMENTS Total Général	20890	23211	30023	12274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6465			
T. V. A.	49368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13183			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71716	69016	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8400	8400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192986	27051	165935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185307	185307		
Personnel et comptes rattachés	4152	4152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7476	7476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649	649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3875	3875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37786	37786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440632	274697	165935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			158	
Location, charges locatives et de copropriété	25325		12591	
Personnel extérieur à l’entreprise	2150		3865	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13430		10907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16164		10880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57069		38401	
Taxe professionnelle	2183		718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-2950		3202	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-767		3920	
Montant de la TVA. collectée	37511			
Total TVA. déductible sur biens et services	65216			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4