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BILAN SERTEGO PROVENCE 2020 Siren 479726135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3759	3759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1850824	1591222	259602	370433
Autres immobilisations corporelles	129461	77679	51782	13574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771		4771	4771
TOTAL (I)	1988816	1672660	316155	388778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	1657
Clients et comptes rattachés	2469873	268739	2201133	2056278
Autres créances	3386148	171998	3214149	1477598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705154		705154	238834
Charges constatées d’avance	2834		2834	35302
TOTAL (II)	6564610	440738	6123872	3809672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8553427	2113399	6440027	4198451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1803158		1803158	
Report à nouveau	464224		12634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380442		451590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2691825		2311382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8644		8423	
TOTAL (III)	8644		8423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	815137		29833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151676		77236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2975		3830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2151297		1166638	
Dettes fiscales et sociales	618471		601107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3739558		1878645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6440027		4198451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7347235		7347235	6816038
Chiffres d’affaires nets	7347235		7347235	6816038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84375	192551
Autres produits			18	33
Total des produits d’exploitation (I)			7431629	7008624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5858609	5391333
Impôts, taxes et versements assimilés			78712	108896
Salaires et traitements			527074	646023
Charges sociales			208686	271629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120248	116057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155814	54309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221	8423
Autres charges			37525	33
Total des charges d’exploitation (II) 			6986893	6596706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444736	411917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22817	10408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			532	6384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23349	16793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225	421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23124	16371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467861	428289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71599		186132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71599		186133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7341		26873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7341		26873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64257		159259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151676		135959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7526578		7211550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7146136		6759960	
BENEFICE OU PERTE	380442		451590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3759		
Total Immobilisations corporelles		1932661		47625
Total Immobilisations financières		4771		
Total Général		1941191		47625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1980286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4771
Total Général				1988816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3759			3759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1548653	120248		1668902
AMORTISSEMENTS Total Général	1552413	120248		1672661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8423	221		8644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165549	155815	52624	268740
Autres provisions pour dépréciation	171999			171999
Total Provisions pour dépréciation	337548	155815	52624	440739
TOTAL GENERAL	345971	156036	52624	449383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156036	52624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771		4771	
Clients douteux ou litigieux	322277	322277		
Autres créances clients	2147596	2147596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352924	352924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7726	7726		
Groupe et associés	2853367	2853367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171999	171999		
Charges constatées d’avance	2835	2835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5863628	5858857	4771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	815138	247976	567162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2151297	2151297		
Personnel et comptes rattachés	83541	83541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74879	74879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454673	454673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5379	5379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151676	151676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3736583	3169421	567162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11