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BILAN SERTEGO PROVENCE 2019 Siren 479726135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3759	3759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				315921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1850824	1480391	370433	59074
Autres immobilisations corporelles	81836	68262	13574	19306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771		4771	4771
TOTAL (I)	1941191	1552412	388778	399072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1657		1657	
Clients et comptes rattachés	2221828	165549	2056278	1542220
Autres créances	1649597	171998	1477598	529852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238834		238834	1271339
Charges constatées d’avance	35302		35302	38575
TOTAL (II)	4147220	337548	3809672	3381985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6088411	1889960	4198451	3781057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1803158		1803158	
Report à nouveau	12634			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451590		12634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2311382		1859792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8423			
TOTAL (III)	8423			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29833		52521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3830			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1166638		1207359	
Dettes fiscales et sociales	601107		489241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			172141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1878645		1921264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4198451		3781056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6816038		6816038	6001715
Chiffres d’affaires nets	6816038		6816038	6001715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192551	73600
Autres produits			33	293
Total des produits d’exploitation (I)			7008624	6075609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				28118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5391333	4503832
Impôts, taxes et versements assimilés			108896	58695
Salaires et traitements			646023	547597
Charges sociales			271629	228229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116057	107780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54309	239040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8423	
Autres charges			33	885
Total des charges d’exploitation (II) 			6596706	5714178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411917	361430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10408	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6384	14469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6000	
Total des produits financiers (V)			16793	20469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16371	20000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428289	381430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186132		2214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186133		2214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26873		191004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			171998	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26873		363003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159259		-360788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135959		8008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7211550		6098293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6759960		6085659	
BENEFICE OU PERTE	451590		12634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3759		
Total Immobilisations corporelles		1837862		1045044
Total Immobilisations financières		4771		
Total Général		1846392		1045044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		939280	10965	1932661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4771
Total Général		939280	10965	1941191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3759			3759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443560	116057	10965	1548653
AMORTISSEMENTS Total Général	1447320	116057	10965	1552413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8423
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8423		8423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291898	54310	180659	165549
Autres provisions pour dépréciation	171999			171999
Total Provisions pour dépréciation	463897	54310	180659	337548
TOTAL GENERAL	463897	62733	180659	345971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62733	180659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771		4771	
Clients douteux ou litigieux	198449	198449		
Autres créances clients	2023379	2023379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192478	192478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000	15000		
Groupe et associés	1270120	1270120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171999	171999		
Charges constatées d’avance	35303	35303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3911499	3906728	4771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29833	22916	6917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1166638	1166638		
Personnel et comptes rattachés	99214	99214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128143	128143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355660	355660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18091	18091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77236	77236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1874815	1867898	6917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13