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BILAN SERTEGO PROVENCE 2018 Siren 479726135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3759	3759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	939280	623359	315921	329273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805780	746706	59074	36477
Autres immobilisations corporelles	92801	73495	19306	28402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771		4771	4801
TOTAL (I)	1846392	1447320	399072	398952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1834118	291898	1542220	2030461
Autres créances	701851	171999	529852	710324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1271339		1271339	1131357
Charges constatées d’avance	38575		38575	46567
TOTAL (II)	3845882	463897	3381985	3918709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5692274	1911217	3781057	4317661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1803158		1527511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12634		535647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1859792		2107158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52522		1365	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1207359		1527726	
Dettes fiscales et sociales	489242		524938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172142		156474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1921265		2210502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3781057		4317661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891431		2210502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6001715		6001715	5698428
Chiffres d’affaires nets	6001715		6001715	5698428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73600	30869
Autres produits			293	48
Total des produits d’exploitation (I)			6075609	5729345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28118	45570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4503833	4024215
Impôts, taxes et versements assimilés			58695	60863
Salaires et traitements			547597	536465
Charges sociales			228229	194693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107780	115532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239040	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			886	2801
Total des charges d’exploitation (II) 			5714179	4980140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361431	749204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14469	9669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6000	15538
Total des produits financiers (V)			20470	25207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			469	1574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469	1574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20000	23633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381431	772837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2215		24030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2215		24030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191005		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171999			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363004		1512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360789		22518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8008		259709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6098294		5778582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6085659		5242935	
BENEFICE OU PERTE	12634		535647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3759		
Total Immobilisations corporelles		1729931		107930
Total Immobilisations financières		4801		-30
Total Général		1738492		107900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1837862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4771
Total Général				1846392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3759			3759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1335780	107780		1443560
AMORTISSEMENTS Total Général	1339539	107780		1447320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52858	239040		291898
Autres provisions pour dépréciation		171999		171999
Total Provisions pour dépréciation	52858	411039		463897
TOTAL GENERAL	52858	411039		463897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		171999		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771		4771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1834118	1834118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270554	270554		
T. V. A.	215278	215278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000	12000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204018	204018		
Charges constatées d’avance	38575	38575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2579314	2574543	4771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52522	22688	29834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1207359	1207359		
Personnel et comptes rattachés	73543	73543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90820	90820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292137	292137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32742	32742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172142	172142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921265	1891431	29834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1891431			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel